| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 839.00 | 9 839.00 | 70 000.00 | 79 839.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 628 934.00 | 995 320.00 | 633 614.00 | 1 628 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 180.00 | 341 137.00 | 172 043.00 | 513 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 130 526.00 | 747 153.00 | 383 372.00 | 1 130 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 127.00 | | 88 127.00 | 88 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 615 247.00 | 2 093 449.00 | 1 521 799.00 | 3 615 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 150.00 | | 213 150.00 | 213 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 066.00 | | 12 066.00 | 12 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 619.00 | | 27 619.00 | 27 619.00 |
BZ Autres créances | 152 150.00 | | 152 150.00 | 152 150.00 |
CF Disponibilités | 206 099.00 | | 206 099.00 | 206 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 530.00 | | 86 530.00 | 86 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 615.00 | | 697 615.00 | 697 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 312 862.00 | 2 093 449.00 | 2 219 413.00 | 4 312 862.00 |
CU Autres participations | 24 642.00 | | 24 642.00 | 24 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 311 354.00 | 311 354.00 | | 311 354.00 |
DH Report à nouveau | 2 968.00 | 2 926.00 | | 2 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 623.00 | 269 167.00 | | -307 623.00 |
DL TOTAL (I) | 116 699.00 | 693 448.00 | | 116 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 257.00 | 782 930.00 | | 1 035 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 577.00 | 611 297.00 | | 357 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 474.00 | 78 878.00 | | 71 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 615.00 | 210 252.00 | | 22 615.00 |
EA Autres dettes | 615 790.00 | | | 615 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 102 714.00 | 1 683 357.00 | | 2 102 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 413.00 | 2 376 805.00 | | 2 219 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 265 295.00 | 1 040 124.00 | | 1 265 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 175.00 | | 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
FG Production vendue services | 2 083 456.00 | | 2 083 456.00 | 2 083 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 084 248.00 | | 2 084 248.00 | 2 084 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 094 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 634 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 942.00 | |
GE Autres charges | | | 26 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 373 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 214.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 010.00 | 10 596.00 | | 6 010.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 011.00 | 18 854.00 | | 26 011.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 815.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 756.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 571.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 394.00 | 122 024.00 | | 8 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 394.00 | 127 224.00 | | 8 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 394.00 | -109 652.00 | | -8 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 130 535.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 094 360.00 | 3 265 922.00 | | 2 094 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 401 983.00 | 2 996 754.00 | | 2 401 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -307 623.00 | 269 167.00 | | -307 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 260 063.00 | | 355 184.00 | 3 260 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 615 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 272 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 839.00 | | | 229 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 923 028.00 | | 349 612.00 | 2 923 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 196.00 | | 5 573.00 | 107 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 915 508.00 | 177 942.00 | | 1 915 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 905 669.00 | 177 942.00 | | 1 905 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 474.00 | 71 474.00 | | 71 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 669.00 | 17 669.00 | | 17 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615 790.00 | 615 790.00 | | 615 790.00 |
UP Prêts | | | 15.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 88 127.00 | 88 127.00 | | 88 127.00 |
UX Autres créances clients | 27 619.00 | 27 619.00 | | 27 619.00 |
VB T. V. A. | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 034 148.00 | 196 729.00 | 677 874.00 | 1 034 148.00 |
VI Groupe et associés | 357 577.00 | 357 577.00 | | 357 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 737.00 | | | 147 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 319.00 | 122 319.00 | | 122 319.00 |
VP Divers | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 530.00 | 86 530.00 | | 86 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 426.00 | 354 426.00 | | 354 426.00 |
VW T.V.A. | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 102 714.00 | 1 265 295.00 | 677 874.00 | 2 102 714.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 394.00 | 78 899.00 | | 55 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 623.00 | 67 393.00 | | 91 623.00 |
ST Autres comptes | 268 276.00 | 235 737.00 | | 268 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 416 446.00 | 376 455.00 | | 416 446.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
YT Sous‐traitance | 86 984.00 | 53 928.00 | | 86 984.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 160 583.00 | | | 160 583.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 118.00 | 22 687.00 | | 11 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 512.00 | 101 586.00 | | 66 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 340 443.00 | 521 824.00 | | 340 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 023.00 | 202 608.00 | | 230 023.00 |
ZE Dividendes | 269 125.00 | | | 269 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 032 662.00 | 733 513.00 | | 1 032 662.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 33.00 | | 29.00 |