| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 839.00 | 9 839.00 | 70 000.00 | 79 839.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 528 104.00 | 1 159 571.00 | 368 534.00 | 1 528 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 497.00 | 415 361.00 | 129 136.00 | 544 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 143 669.00 | 866 413.00 | 277 256.00 | 1 143 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 127.00 | | 88 127.00 | 88 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 562 356.00 | 2 451 183.00 | 1 111 172.00 | 3 562 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 258.00 | | 219 258.00 | 219 258.00 |
BZ Autres créances | 87 170.00 | | 87 170.00 | 87 170.00 |
CF Disponibilités | 431 105.00 | | 431 105.00 | 431 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 887.00 | | 62 887.00 | 62 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 620.00 | | 801 620.00 | 801 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 363 976.00 | 2 451 183.00 | 1 912 793.00 | 4 363 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 127.00 | | | 88 127.00 |
CU Autres participations | 28 120.00 | | 28 120.00 | 28 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 3 731.00 | | |
DH Report à nouveau | -237 034.00 | 2 968.00 | | -237 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 923.00 | -243 733.00 | | -124 923.00 |
DL TOTAL (I) | -251 957.00 | -127 034.00 | | -251 957.00 |
DP Provisions pour risques | 52 100.00 | | | 52 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 100.00 | | | 52 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 212.00 | 978 116.00 | | 1 002 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 213.00 | 308 213.00 | | 308 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 565.00 | 493 403.00 | | 43 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 733.00 | 86 766.00 | | 77 733.00 |
EA Autres dettes | 680 926.00 | 970 535.00 | | 680 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 112 649.00 | 2 837 032.00 | | 2 112 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 793.00 | 2 709 998.00 | | 1 912 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 966.00 | 2 085 616.00 | | 1 523 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 169.00 | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 877 686.00 | | 877 686.00 | 877 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 686.00 | | 877 686.00 | 877 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 186 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 278 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 678.00 | |
GE Autres charges | | | 6 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 346.00 | 9 608.00 | | 5 346.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -45.00 | 6 968.00 | | -45.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 098.00 | 210.00 | | 54 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 098.00 | 210.00 | | 54 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 653.00 | 74 725.00 | | 28 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 630.00 | | | 109 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 100.00 | | | 52 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 383.00 | 74 725.00 | | 190 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 285.00 | -74 515.00 | | -136 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 258.00 | 2 065 928.00 | | 1 137 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 180.00 | 2 309 662.00 | | 1 262 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 923.00 | -243 733.00 | | -124 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 691 450.00 | | 5 940.00 | 3 691 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 035.00 | 3 562 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 035.00 | 3 216 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 839.00 | | | 229 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 345 365.00 | | 5 940.00 | 3 345 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 247.00 | | | 116 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 289 911.00 | 186 678.00 | 25 405.00 | 2 289 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 280 072.00 | 186 678.00 | 25 405.00 | 2 280 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52 100.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 100.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 565.00 | 43 565.00 | | 43 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680 926.00 | 680 926.00 | | 680 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 127.00 | 88 127.00 | | 88 127.00 |
UX Autres créances clients | 219 258.00 | 219 258.00 | | 219 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 419.00 | 20 419.00 | | 20 419.00 |
VB T. V. A. | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 694.00 | 250 694.00 | | 250 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 518.00 | 162 835.00 | 566 503.00 | 751 518.00 |
VI Groupe et associés | 308 213.00 | 308 213.00 | | 308 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 966.00 | | | 182 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 150.00 | 61 150.00 | | 61 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 887.00 | 62 887.00 | | 62 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 442.00 | 457 442.00 | | 457 442.00 |
VW T.V.A. | 69 943.00 | 69 943.00 | | 69 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112 649.00 | 1 523 966.00 | 566 503.00 | 2 112 649.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 433.00 | 58 909.00 | | 14 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 889.00 | 322 030.00 | | 73 889.00 |
ST Autres comptes | 56 938.00 | 180 449.00 | | 56 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 427 329.00 | 406 314.00 | | 427 329.00 |
YT Sous‐traitance | 28.00 | 53 987.00 | | 28.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 27 428.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 370.00 | 10 095.00 | | 6 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 803.00 | 69 004.00 | | 20 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 842.00 | 352 078.00 | | 234 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 669.00 | 231 063.00 | | 115 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 558 185.00 | 990 207.00 | | 558 185.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |