| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 839.00 | 9 839.00 | 70 000.00 | 79 839.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 646 278.00 | 1 090 887.00 | 555 391.00 | 1 646 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 497.00 | 379 309.00 | 165 188.00 | 544 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 154 590.00 | 809 876.00 | 344 714.00 | 1 154 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 127.00 | | 88 127.00 | 88 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 691 450.00 | 2 289 911.00 | 1 401 540.00 | 3 691 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 181.00 | | 278 181.00 | 278 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 380.00 | | 119 380.00 | 119 380.00 |
BZ Autres créances | 167 652.00 | | 167 652.00 | 167 652.00 |
CF Disponibilités | 662 278.00 | | 662 278.00 | 662 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 239.00 | | 76 239.00 | 76 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 458.00 | | 1 308 458.00 | 1 308 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 999 908.00 | 2 289 911.00 | 2 709 998.00 | 4 999 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 127.00 | | | 88 127.00 |
CU Autres participations | 28 120.00 | | 28 120.00 | 28 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 731.00 | 311 354.00 | | 3 731.00 |
DH Report à nouveau | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 733.00 | -307 623.00 | | -243 733.00 |
DL TOTAL (I) | -127 034.00 | 116 699.00 | | -127 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978 116.00 | 1 035 257.00 | | 978 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 213.00 | 357 577.00 | | 308 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 403.00 | 71 474.00 | | 493 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 766.00 | 22 615.00 | | 86 766.00 |
EA Autres dettes | 970 535.00 | 615 790.00 | | 970 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 837 032.00 | 2 102 714.00 | | 2 837 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 998.00 | 2 219 413.00 | | 2 709 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 085 616.00 | 1 265 295.00 | | 2 085 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | 140.00 | | 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 055 855.00 | | 2 055 855.00 | 2 055 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 055 855.00 | | 2 055 855.00 | 2 055 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 065 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 631 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 461.00 | |
GE Autres charges | | | 29 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 217 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 417.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 608.00 | 6 010.00 | | 9 608.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 968.00 | 26 011.00 | | 6 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 725.00 | 8 394.00 | | 74 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 725.00 | 8 394.00 | | 74 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 515.00 | -8 394.00 | | -74 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 065 928.00 | 2 094 360.00 | | 2 065 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 309 662.00 | 2 401 983.00 | | 2 309 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 733.00 | -307 623.00 | | -243 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 615 247.00 | | 76 203.00 | 3 615 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 691 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 345 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 839.00 | | | 229 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 272 640.00 | | 72 725.00 | 3 272 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 769.00 | | 3 478.00 | 112 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 093 449.00 | 196 461.00 | | 2 093 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 083 610.00 | 196 461.00 | | 2 083 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 403.00 | 493 403.00 | | 493 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 650.00 | 40 650.00 | | 40 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970 535.00 | 970 535.00 | | 970 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 127.00 | 88 127.00 | | 88 127.00 |
UX Autres créances clients | 119 380.00 | 119 380.00 | | 119 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
VB T. V. A. | 65 444.00 | 65 444.00 | | 65 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 631.00 | 43 631.00 | | 43 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 934 484.00 | 183 068.00 | 668 501.00 | 934 484.00 |
VI Groupe et associés | 308 213.00 | 308 213.00 | | 308 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 664.00 | | | 99 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 761.00 | 25 761.00 | | 25 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 963.00 | 84 963.00 | | 84 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 239.00 | 76 239.00 | | 76 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 398.00 | 451 398.00 | | 451 398.00 |
VW T.V.A. | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 837 032.00 | 2 085 616.00 | 668 501.00 | 2 837 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 909.00 | 55 394.00 | | 58 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 322 030.00 | 91 623.00 | | 322 030.00 |
ST Autres comptes | 180 449.00 | 268 276.00 | | 180 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 406 314.00 | 416 446.00 | | 406 314.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 286.00 | 9 273.00 | | 7 286.00 |
YT Sous‐traitance | 53 987.00 | 86 984.00 | | 53 987.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 428.00 | 160 583.00 | | 27 428.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 8 750.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 10 095.00 | 11 118.00 | | 10 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 004.00 | 66 512.00 | | 69 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 352 078.00 | 340 443.00 | | 352 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 063.00 | 230 023.00 | | 231 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 990 207.00 | 1 032 662.00 | | 990 207.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |