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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 708.00 | 21 708.00 | | 21 708.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
AH Fonds commercial | 116 099.00 | | 116 099.00 | 116 099.00 |
AP Constructions | 168 191.00 | 145 004.00 | 23 186.00 | 168 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 673.00 | 274 038.00 | 29 635.00 | 303 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 983.00 | 208 703.00 | 7 279.00 | 215 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 235.00 | | 20 235.00 | 20 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 426.00 | 649 989.00 | 196 437.00 | 846 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BT Marchandises | 245 910.00 | | 245 910.00 | 245 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 383.00 | 3 482.00 | 10 901.00 | 14 383.00 |
BZ Autres créances | 36 683.00 | | 36 683.00 | 36 683.00 |
CF Disponibilités | 176 238.00 | | 176 238.00 | 176 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 950.00 | | 26 950.00 | 26 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 321.00 | 3 482.00 | 498 839.00 | 502 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 747.00 | 653 471.00 | 695 276.00 | 1 348 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 153 597.00 | | | 153 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 826.00 | | | 101 826.00 |
DL TOTAL (I) | 264 223.00 | | | 264 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 640.00 | | | 345 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 145.00 | | | 67 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 920.00 | | | 920.00 |
EA Autres dettes | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 052.00 | | | 431 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 276.00 | | | 695 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 052.00 | | | 431 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 385 519.00 | | 5 385 519.00 | 5 385 519.00 |
FD Production vendue biens | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
FG Production vendue services | 18 246.00 | | 18 246.00 | 18 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 407 421.00 | | 5 407 421.00 | 5 407 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 415 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 629 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 045.00 | |
GE Autres charges | | | 1 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 261 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 435.00 | | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 207.00 | | | -8 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 663.00 | | | 48 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 427 949.00 | | | 5 427 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 326 122.00 | | | 5 326 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 826.00 | | | 101 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 721.00 | | | 832 721.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 708.00 | | | 21 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 426.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 687 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 133.00 | | | 674 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 247.00 | | | 20 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 706.00 | 34 822.00 | 539.00 | 615 706.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 708.00 | | | 21 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 464.00 | 34 822.00 | 539.00 | 593 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 641.00 | 345 641.00 | | 345 641.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 235.00 | | | 20 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 044.00 | | | 30 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 252.00 | 780 171.00 | 20 235.00 | 98 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 053.00 | 431 053.00 | | 431 053.00 |