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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 708.00 | 21 708.00 | | 21 708.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
AH Fonds commercial | 116 099.00 | | 116 099.00 | 116 099.00 |
AP Constructions | 170 934.00 | 161 092.00 | 9 841.00 | 170 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 791.00 | 294 852.00 | 9 939.00 | 304 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 804.00 | 193 615.00 | 20 189.00 | 213 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 780.00 | | 20 780.00 | 20 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 653.00 | 671 802.00 | 176 850.00 | 848 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BT Marchandises | 252 679.00 | | 252 679.00 | 252 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 427.00 | 2 920.00 | 13 506.00 | 16 427.00 |
BZ Autres créances | 54 549.00 | | 54 549.00 | 54 549.00 |
CF Disponibilités | 158 531.00 | | 158 531.00 | 158 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 830.00 | | 26 830.00 | 26 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 194.00 | 2 920.00 | 507 273.00 | 510 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 847.00 | 674 723.00 | 684 124.00 | 1 358 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 164 353.00 | | | 164 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 834.00 | | | 110 834.00 |
DL TOTAL (I) | 283 988.00 | | | 283 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 927.00 | | | 21 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 742.00 | | | 278 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 059.00 | | | 84 059.00 |
EA Autres dettes | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 136.00 | | | 400 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 124.00 | | | 684 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 958.00 | | | 395 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 084 694.00 | | 6 084 694.00 | 6 084 694.00 |
FD Production vendue biens | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
FG Production vendue services | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 096 962.00 | | 6 096 962.00 | 6 096 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 102 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 277 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 477.00 | |
GE Autres charges | | | 1 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 953 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 775.00 | | | 18 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 775.00 | | | 18 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 712.00 | | | -10 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 078.00 | | | 33 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 116 062.00 | | | 6 116 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 005 227.00 | | | 6 005 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 834.00 | | | 110 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 611.00 | | 1 042.00 | 847 611.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 708.00 | | | 21 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 848 653.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 689 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 941.00 | | 590.00 | 688 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 329.00 | | 452.00 | 20 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 918.00 | 19 884.00 | | 651 918.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 708.00 | | | 21 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 676.00 | 19 884.00 | | 629 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 742.00 | 278 742.00 | | 278 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 781.00 | | 20 781.00 | 20 781.00 |
UX Autres créances clients | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 870.00 | 16 692.00 | 4 178.00 | 20 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
VP Divers | 54 549.00 | 54 549.00 | | 54 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 060.00 | 84 060.00 | | 84 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 830.00 | 26 830.00 | | 26 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 587.00 | 97 806.00 | 20 781.00 | 118 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 136.00 | 395 958.00 | 4 178.00 | 400 136.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |