| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 708.00 | 21 708.00 | | 21 708.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AH Fonds commercial | 116 100.00 | | 116 100.00 | 116 100.00 |
AP Constructions | 170 934.00 | 166 960.00 | 3 974.00 | 170 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 998.00 | 302 948.00 | 5 049.00 | 307 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 786.00 | 195 555.00 | 27 231.00 | 222 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 027.00 | | 18 027.00 | 18 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 086.00 | 687 706.00 | 170 380.00 | 858 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 247 470.00 | | 247 470.00 | 247 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 429.00 | 5 710.00 | 21 719.00 | 27 429.00 |
BZ Autres créances | 66 571.00 | | 66 571.00 | 66 571.00 |
CF Disponibilités | 334 323.00 | | 334 323.00 | 334 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 169.00 | | 22 169.00 | 22 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 962.00 | 5 710.00 | 692 252.00 | 697 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 048.00 | 693 416.00 | 862 632.00 | 1 556 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 243 705.00 | 203 688.00 | | 243 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 864.00 | 140 017.00 | | 139 864.00 |
DL TOTAL (I) | 392 369.00 | 352 505.00 | | 392 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131.00 | 5 260.00 | | 1 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 421.00 | 50 325.00 | | 101 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 060.00 | 371 037.00 | | 306 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 280.00 | 69 552.00 | | 61 280.00 |
EA Autres dettes | 371.00 | 1 039.00 | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 262.00 | 497 214.00 | | 470 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 632.00 | 849 719.00 | | 862 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 262.00 | 497 214.00 | | 470 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 131.00 | 1 082.00 | | 1 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 512 060.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 002.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 855.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 517 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 556 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 719 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 389 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 440.00 | 5 781.00 | | 4 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 040.00 | 5 781.00 | | 5 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 129.00 | 6 837.00 | | 3 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 129.00 | 6 837.00 | | 3 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 911.00 | -1 056.00 | | 1 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 902.00 | 36 977.00 | | 33 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 566 321.00 | 5 677 367.00 | | 5 566 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 426 457.00 | 5 537 350.00 | | 5 426 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 864.00 | 140 017.00 | | 139 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 842.00 | | 16 507.00 | 859 842.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 708.00 | | | 21 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 263.00 | 18 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 263.00 | 858 086.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 701 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 634.00 | | | 116 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 210.00 | | 16 507.00 | 700 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 290.00 | | | 21 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 130.00 | 13 575.00 | 15 000.00 | 689 130.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 708.00 | | | 21 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 888.00 | 13 575.00 | 15 000.00 | 666 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 060.00 | 306 060.00 | | 306 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 280.00 | 61 280.00 | | 61 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 250.00 | 88 250.00 | | 88 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 027.00 | | 18 027.00 | 18 027.00 |
UX Autres créances clients | 27 429.00 | 27 429.00 | | 27 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 571.00 | 66 571.00 | | 66 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 169.00 | 22 169.00 | | 22 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 196.00 | 116 169.00 | 18 027.00 | 134 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 262.00 | 470 262.00 | | 470 262.00 |