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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 708.00 | 21 708.00 | | 21 708.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AH Fonds commercial | 116 100.00 | | 116 100.00 | 116 100.00 |
AP Constructions | 168 297.00 | 165 221.00 | 3 076.00 | 168 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 850.00 | 283 183.00 | 2 667.00 | 285 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 824.00 | 201 965.00 | 25 859.00 | 227 824.00 |
AX Avances et acomptes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 514.00 | | 16 514.00 | 16 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 327.00 | 672 611.00 | 168 716.00 | 841 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BT Marchandises | 255 165.00 | | 255 165.00 | 255 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 920.00 | 5 710.00 | 19 210.00 | 24 920.00 |
BZ Autres créances | 54 178.00 | | 54 178.00 | 54 178.00 |
CF Disponibilités | 297 473.00 | | 297 473.00 | 297 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 705.00 | | 22 705.00 | 22 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 979.00 | 5 710.00 | 649 269.00 | 654 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 306.00 | 678 321.00 | 817 985.00 | 1 496 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 301 569.00 | 243 705.00 | | 301 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 279.00 | 139 864.00 | | 116 279.00 |
DL TOTAL (I) | 426 648.00 | 392 369.00 | | 426 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202.00 | 1 131.00 | | 1 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 783.00 | 101 421.00 | | 14 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 644.00 | 306 060.00 | | 305 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 332.00 | 61 280.00 | | 69 332.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | 371.00 | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 336.00 | 470 262.00 | | 391 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 984.00 | 862 632.00 | | 817 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 336.00 | 470 262.00 | | 391 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 202.00 | 1 131.00 | | 1 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 172 085.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 446.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 604.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 180 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 213 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 394 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 994.00 | |
GE Autres charges | | | 1 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 070 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 360.00 | 4 440.00 | | 1 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 360.00 | 5 040.00 | | 1 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 789.00 | 3 129.00 | | 2 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 789.00 | 3 129.00 | | 2 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 429.00 | 1 911.00 | | -1 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 983.00 | 33 902.00 | | 28 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 218 960.00 | 5 566 321.00 | | 6 218 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 102 681.00 | 5 426 457.00 | | 6 102 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 278.00 | 139 864.00 | | 116 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 086.00 | | 11 841.00 | 858 086.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 708.00 | | | 21 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 512.00 | 16 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 600.00 | 841 326.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 088.00 | 686 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 634.00 | | | 116 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 717.00 | | 11 841.00 | 701 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 027.00 | | | 18 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 706.00 | 11 994.00 | 27 088.00 | 687 706.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 708.00 | | | 21 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 464.00 | 11 994.00 | 27 088.00 | 665 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 644.00 | 305 644.00 | | 305 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 332.00 | 69 332.00 | | 69 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 514.00 | | 16 514.00 | 16 514.00 |
UX Autres créances clients | 24 920.00 | 24 920.00 | | 24 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 178.00 | 54 178.00 | | 54 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 318.00 | 101 804.00 | 16 514.00 | 118 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 338.00 | 391 338.00 | | 391 338.00 |