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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 708.00 | 21 708.00 | | 21 708.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AH Fonds commercial | 116 100.00 | | 116 100.00 | 116 100.00 |
AP Constructions | 170 934.00 | 166 000.00 | 4 934.00 | 170 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 792.00 | 299 382.00 | 5 410.00 | 304 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 484.00 | 201 506.00 | 22 978.00 | 224 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 290.00 | | 21 290.00 | 21 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 842.00 | 689 130.00 | 170 712.00 | 859 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BT Marchandises | 258 323.00 | | 258 323.00 | 258 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 890.00 | 7 355.00 | 16 535.00 | 23 890.00 |
BZ Autres créances | 56 137.00 | | 56 137.00 | 56 137.00 |
CF Disponibilités | 318 395.00 | | 318 395.00 | 318 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 441.00 | | 28 441.00 | 28 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 362.00 | 7 355.00 | 679 007.00 | 686 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 204.00 | 696 485.00 | 849 719.00 | 1 546 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 203 688.00 | 164 353.00 | | 203 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 017.00 | 110 835.00 | | 140 017.00 |
DL TOTAL (I) | 352 505.00 | 283 988.00 | | 352 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 260.00 | 21 928.00 | | 5 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 325.00 | 12 391.00 | | 50 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 037.00 | 278 742.00 | | 371 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 552.00 | 84 060.00 | | 69 552.00 |
EA Autres dettes | 1 039.00 | 3 016.00 | | 1 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 214.00 | 400 136.00 | | 497 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 719.00 | 684 124.00 | | 849 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 214.00 | 395 958.00 | | 497 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 082.00 | 1 058.00 | | 1 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 325.00 | | | 50 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 613 981.00 | |
FD Production vendue biens | | | 896.00 | |
FG Production vendue services | | | 42 914.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 657 791.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 666 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 825 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 753.00 | |
GE Autres charges | | | 2 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 493 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 781.00 | 8 063.00 | | 5 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 781.00 | 8 063.00 | | 5 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 837.00 | 18 775.00 | | 6 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 837.00 | 18 775.00 | | 6 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 056.00 | -10 712.00 | | -1 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 977.00 | 33 078.00 | | 36 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 677 367.00 | 6 116 063.00 | | 5 677 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 537 350.00 | 6 005 228.00 | | 5 537 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 017.00 | 110 835.00 | | 140 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 708.00 | | | 21 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 290.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 634.00 | | | 116 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 531.00 | | 10 679.00 | 689 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 781.00 | | 510.00 | 20 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 803.00 | 17 328.00 | | 671 803.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 708.00 | | | 21 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 560.00 | 17 328.00 | | 649 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 037.00 | 371 037.00 | | 371 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 552.00 | 69 552.00 | | 69 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 118.00 | 38 118.00 | | 38 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 290.00 | | 21 290.00 | 21 290.00 |
UX Autres créances clients | 23 890.00 | 23 890.00 | | 23 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 137.00 | 56 137.00 | | 56 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 441.00 | 28 441.00 | | 28 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 758.00 | 108 468.00 | 21 290.00 | 129 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 213.00 | 497 213.00 | | 497 213.00 |