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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 841 518.00 | | 841 518.00 | 841 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 602.00 | 77 417.00 | 30 185.00 | 107 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 281.00 | 77 417.00 | 871 863.00 | 949 281.00 |
BT Marchandises | 116 618.00 | | 116 618.00 | 116 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
BZ Autres créances | 13 643.00 | | 13 643.00 | 13 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 536.00 | | 123 536.00 | 123 536.00 |
CF Disponibilités | 126 063.00 | | 126 063.00 | 126 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 045.00 | | 403 045.00 | 403 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 326.00 | 77 417.00 | 1 274 909.00 | 1 352 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 184 696.00 | | | 184 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 020.00 | 184 696.00 | | 132 020.00 |
DL TOTAL (I) | 333 546.00 | 201 526.00 | | 333 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820 855.00 | 880 931.00 | | 820 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 542.00 | 95 941.00 | | 73 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 540.00 | 127 637.00 | | 43 540.00 |
EA Autres dettes | 3 424.00 | 900.00 | | 3 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 362.00 | 1 105 409.00 | | 941 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 909.00 | 1 306 935.00 | | 1 274 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 831.00 | | | 944 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 949 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 841 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 841 519.00 | | | 841 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 153.00 | | | 103 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 807.00 | 5 610.00 | | 71 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 807.00 | 5 610.00 | | 71 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 543.00 | 73 543.00 | | 73 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 941 363.00 | 941 363.00 | | 941 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824 279.00 | 824 279.00 | | 824 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 987.00 | 36 827.00 | 160.00 | 36 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 363.00 | 941 363.00 | | 941 363.00 |