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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 841 518.00 | | 841 518.00 | 841 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 238.00 | 100 794.00 | 19 444.00 | 120 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 650.00 | | 28 650.00 | 28 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 616.00 | 100 794.00 | 890 822.00 | 991 616.00 |
BT Marchandises | 160 260.00 | | 160 260.00 | 160 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 022.00 | | 62 022.00 | 62 022.00 |
BZ Autres créances | 13 996.00 | | 13 996.00 | 13 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 481.00 | | 134 481.00 | 134 481.00 |
CF Disponibilités | 423 895.00 | | 423 895.00 | 423 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 579.00 | | 795 579.00 | 795 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 196.00 | 100 794.00 | 1 686 402.00 | 1 787 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 954 382.00 | 838 321.00 | | 954 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 709.00 | 116 061.00 | | 156 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 921.00 | 971 212.00 | | 1 127 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 677.00 | | | 28 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 528.00 | 367 392.00 | | 352 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 802.00 | 101 529.00 | | 128 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 077.00 | 32 215.00 | | 46 077.00 |
EA Autres dettes | 2 394.00 | 2 584.00 | | 2 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 480.00 | 503 721.00 | | 558 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 402.00 | 1 474 934.00 | | 1 686 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 655.00 | 503 721.00 | | 530 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 454.00 | | 31 163.00 | 960 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 991 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 841 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 841 519.00 | | | 841 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 775.00 | | 30 114.00 | 118 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | 1.00 | 1 049.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 098.00 | 6 697.00 | | 94 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 098.00 | 6 697.00 | | 94 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 802.00 | 128 802.00 | | 128 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 924.00 | 354 924.00 | | 354 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
UX Autres créances clients | 62 022.00 | 62 022.00 | | 62 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 677.00 | 853.00 | 10 313.00 | 28 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 678.00 | | | 28 678.00 |
VP Divers | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 077.00 | 46 077.00 | | 46 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 151.00 | 76 942.00 | 1 209.00 | 78 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 480.00 | 530 656.00 | 10 313.00 | 558 480.00 |