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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 841 518.00 | | 841 518.00 | 841 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 057.00 | 83 999.00 | 25 058.00 | 109 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 736.00 | 83 999.00 | 866 736.00 | 950 736.00 |
BT Marchandises | 126 581.00 | | 126 581.00 | 126 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 024.00 | | 16 024.00 | 16 024.00 |
BZ Autres créances | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 896.00 | | 126 896.00 | 126 896.00 |
CF Disponibilités | 255 450.00 | | 255 450.00 | 255 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 615.00 | | 548 615.00 | 548 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 351.00 | 83 999.00 | 1 415 351.00 | 1 499 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 316 716.00 | 184 696.00 | | 316 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 947.00 | 132 020.00 | | 174 947.00 |
DL TOTAL (I) | 508 494.00 | 333 546.00 | | 508 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 507.00 | 820 855.00 | | 793 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 276.00 | 73 542.00 | | 73 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 678.00 | 43 540.00 | | 37 678.00 |
EA Autres dettes | 2 395.00 | 3 424.00 | | 2 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 857.00 | 941 362.00 | | 906 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 351.00 | 1 274 909.00 | | 1 415 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 857.00 | | | 906 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 281.00 | | | 949 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 603.00 | | | 107 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 417.00 | 6 582.00 | | 77 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 417.00 | 6 582.00 | | 77 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 276.00 | 73 276.00 | | 73 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795 903.00 | 795 903.00 | | 795 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 024.00 | | | 16 024.00 |
VP Divers | 22 681.00 | | | 22 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 678.00 | 37 678.00 | | 37 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983.00 | | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 848.00 | 39 688.00 | 160.00 | 39 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 858.00 | 906 858.00 | | 906 858.00 |