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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 841 518.00 | | 841 518.00 | 841 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 647.00 | 89 860.00 | 24 787.00 | 114 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 326.00 | 89 860.00 | 866 466.00 | 956 326.00 |
BT Marchandises | 119 634.00 | | 119 634.00 | 119 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 380.00 | | 15 380.00 | 15 380.00 |
BZ Autres créances | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 734.00 | | 129 734.00 | 129 734.00 |
CF Disponibilités | 167 357.00 | | 167 357.00 | 167 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 479.00 | | 450 479.00 | 450 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 806.00 | 89 860.00 | 1 316 946.00 | 1 406 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 491 664.00 | 316 716.00 | | 491 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 165.00 | 174 947.00 | | 182 165.00 |
DL TOTAL (I) | 690 659.00 | 508 494.00 | | 690 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 170.00 | 793 507.00 | | 534 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 034.00 | 73 276.00 | | 63 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 800.00 | 37 678.00 | | 26 800.00 |
EA Autres dettes | 2 280.00 | 2 395.00 | | 2 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 286.00 | 906 857.00 | | 626 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 946.00 | 1 415 351.00 | | 1 316 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 286.00 | 906 857.00 | | 626 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 736.00 | | 5 590.00 | 950 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 956 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 841 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 841 519.00 | | | 841 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 058.00 | | 5 590.00 | 109 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 999.00 | 5 861.00 | | 83 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 999.00 | 5 861.00 | | 83 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 035.00 | 63 035.00 | | 63 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536 451.00 | 536 451.00 | | 536 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
VP Divers | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 915.00 | 33 755.00 | 160.00 | 33 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 286.00 | 626 286.00 | | 626 286.00 |