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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 841 518.00 | | 841 518.00 | 841 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 554.00 | 88 765.00 | 24 788.00 | 113 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 232.00 | 88 765.00 | 866 466.00 | 955 232.00 |
BT Marchandises | 125 885.00 | | 125 885.00 | 125 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 962.00 | | 22 962.00 | 22 962.00 |
BZ Autres créances | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 247.00 | | 132 247.00 | 132 247.00 |
CF Disponibilités | 301 129.00 | | 301 129.00 | 301 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 056.00 | | 599 056.00 | 599 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 288.00 | 88 765.00 | 1 465 523.00 | 1 554 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 673 829.00 | 491 664.00 | | 673 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 491.00 | 182 165.00 | | 164 491.00 |
DL TOTAL (I) | 855 151.00 | 690 659.00 | | 855 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 221.00 | 534 170.00 | | 497 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 074.00 | 63 034.00 | | 83 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 678.00 | 26 800.00 | | 28 678.00 |
EA Autres dettes | 1 397.00 | 2 280.00 | | 1 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 371.00 | 626 286.00 | | 610 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 523.00 | 1 316 946.00 | | 1 465 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 371.00 | 626 286.00 | | 610 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 327.00 | | 5 545.00 | 956 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 639.00 | 955 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 841 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 639.00 | 113 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 841 519.00 | | | 841 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 648.00 | | 5 545.00 | 114 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 860.00 | 5 544.00 | 6 639.00 | 89 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 860.00 | 5 544.00 | 6 639.00 | 89 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 075.00 | 83 075.00 | | 83 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 679.00 | 28 679.00 | | 28 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 963.00 | 22 963.00 | | 22 963.00 |
VI Groupe et associés | 497 221.00 | 497 221.00 | | 497 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 954.00 | 39 794.00 | 160.00 | 39 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 372.00 | 610 372.00 | | 610 372.00 |