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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
AP Constructions | 216 967.00 | 175 574.00 | 41 393.00 | 216 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 408.00 | 404 139.00 | 166 270.00 | 570 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 478.00 | 63 098.00 | 380.00 | 63 478.00 |
BF Prêts | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 767.00 | 659 224.00 | 219 543.00 | 878 767.00 |
BN En cours de production de biens | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BT Marchandises | 65 683.00 | | 65 683.00 | 65 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 303.00 | 11 445.00 | 547 858.00 | 559 303.00 |
BZ Autres créances | 85 071.00 | | 85 071.00 | 85 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
CF Disponibilités | 212 552.00 | | 212 552.00 | 212 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 906.00 | 11 445.00 | 928 461.00 | 939 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 673.00 | 670 669.00 | 1 148 004.00 | 1 818 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
DG Autres réserves | 141 219.00 | | | 141 219.00 |
DH Report à nouveau | 516 609.00 | | | 516 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 689.00 | | | 16 689.00 |
DL TOTAL (I) | 804 054.00 | | | 804 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 887.00 | | | 18 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 192.00 | | | 250 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 871.00 | | | 74 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 950.00 | | | 343 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 004.00 | | | 1 148 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 950.00 | | | 343 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | | | 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 750.00 | 607 244.00 | 621 994.00 | 14 750.00 |
FG Production vendue services | 1 052 876.00 | | 1 052 876.00 | 1 052 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 626.00 | 607 244.00 | 1 674 869.00 | 1 067 626.00 |
FM Production stockée | | | -49 102.00 | |
FN Production immobilisée | | | 47 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 675 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 750.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 663 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 183.00 | | | 1 680 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 494.00 | | | 1 663 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 689.00 | | | 16 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 086.00 | | 77 061.00 | 809 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 380.00 | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 380.00 | 878 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 414.00 | | | 16 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 392.00 | | 66 461.00 | 784 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 280.00 | | 10 600.00 | 8 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 474.00 | 55 750.00 | | 603 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 060.00 | 55 750.00 | | 587 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 192.00 | 250 192.00 | | 250 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 845.00 | 34 845.00 | | 34 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 437.00 | 33 437.00 | | 33 437.00 |
UP Prêts | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 545 579.00 | | | 545 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
VB T. V. A. | 61 313.00 | | | 61 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 614.00 | 18 614.00 | | 18 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 336.00 | | | 20 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 385.00 | 645 885.00 | 11 500.00 | 657 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 950.00 | 343 950.00 | | 343 950.00 |