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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
AP Constructions | 245 587.00 | 205 610.00 | 39 977.00 | 245 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 159.00 | 481 163.00 | 223 996.00 | 705 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 074.00 | 59 079.00 | 7 995.00 | 67 074.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 150.00 | 762 265.00 | 272 885.00 | 1 035 150.00 |
BT Marchandises | 71 279.00 | | 71 279.00 | 71 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 443.00 | 686.00 | 392 757.00 | 393 443.00 |
BZ Autres créances | 42 854.00 | | 42 854.00 | 42 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
CF Disponibilités | 194 458.00 | | 194 458.00 | 194 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 477.00 | 686.00 | 713 791.00 | 714 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 627.00 | 762 951.00 | 986 676.00 | 1 749 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
DG Autres réserves | 141 219.00 | | | 141 219.00 |
DH Report à nouveau | 454 859.00 | | | 454 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 307.00 | | | -37 307.00 |
DL TOTAL (I) | 688 309.00 | | | 688 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 427.00 | | | 39 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 612.00 | | | 166 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 462.00 | | | 81 462.00 |
EA Autres dettes | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 368.00 | | | 298 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 676.00 | | | 986 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 367.00 | | | 283 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | | | 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 016.00 | 97 198.00 | 100 214.00 | 3 016.00 |
FG Production vendue services | 1 396 438.00 | | 1 396 438.00 | 1 396 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 454.00 | 97 198.00 | 1 496 652.00 | 1 399 454.00 |
FM Production stockée | | | -5 567.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 686.00 | |
GE Autres charges | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 999.00 | | | 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 999.00 | | | 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 999.00 | | | 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 601.00 | | | 1 525 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 908.00 | | | 1 562 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 307.00 | | | -37 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 873.00 | | 87 977.00 | 950 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 700.00 | 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 1 035 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 017 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 414.00 | | | 16 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 059.00 | | 86 761.00 | 931 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | 1 217.00 | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 105.00 | 57 161.00 | | 705 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 691.00 | 57 161.00 | | 688 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 686.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 686.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 686.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 686.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 612.00 | 166 612.00 | | 166 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 133.00 | 37 133.00 | | 37 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 539.00 | 37 539.00 | | 37 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
UP Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
UX Autres créances clients | 392 620.00 | 392 620.00 | | 392 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VB T. V. A. | 23 791.00 | 23 791.00 | | 23 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 208.00 | 24 208.00 | 15 000.00 | 39 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 416.00 | | | 48 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 671.00 | 438 754.00 | 917.00 | 439 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 368.00 | 283 367.00 | 15 000.00 | 298 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
ZE Dividendes | 15.00 | | | 15.00 |