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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
AP Constructions | 245 587.00 | 223 754.00 | 21 833.00 | 245 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851 825.00 | 604 513.00 | 247 311.00 | 851 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 860.00 | 66 899.00 | 1 962.00 | 68 860.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 002.00 | 911 579.00 | 272 423.00 | 1 184 002.00 |
BN En cours de production de biens | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
BT Marchandises | 107 507.00 | | 107 507.00 | 107 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 864.00 | 3 740.00 | 463 125.00 | 466 864.00 |
BZ Autres créances | 63 205.00 | | 63 205.00 | 63 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CF Disponibilités | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 824.00 | 3 740.00 | 647 084.00 | 650 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 826.00 | 915 319.00 | 919 507.00 | 1 834 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
DG Autres réserves | 141 219.00 | | | 141 219.00 |
DH Report à nouveau | 371 886.00 | | | 371 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 823.00 | | | -94 823.00 |
DL TOTAL (I) | 547 820.00 | | | 547 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 482.00 | | | 20 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 037.00 | | | 238 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 168.00 | | | 113 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 687.00 | | | 371 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 507.00 | | | 919 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 687.00 | | | 371 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 482.00 | | | 20 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 380.00 | 7 480.00 | 14 860.00 | 7 380.00 |
FG Production vendue services | 1 388 463.00 | | 1 388 463.00 | 1 388 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 843.00 | 7 480.00 | 1 403 323.00 | 1 395 843.00 |
FM Production stockée | | | 2 654.00 | |
FN Production immobilisée | | | 76 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 444 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 133.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 014.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 594.00 | | | 1 486 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 417.00 | | | 1 581 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 823.00 | | | -94 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 395.00 | | 79 607.00 | 1 104 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 184 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 166 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 414.00 | | | 16 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087 765.00 | | 78 507.00 | 1 087 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217.00 | | 1 100.00 | 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 187.00 | 42 392.00 | | 869 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 774.00 | 42 392.00 | | 852 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 607.00 | 2 133.00 | | 1 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 607.00 | 2 133.00 | | 1 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 607.00 | 2 133.00 | | 1 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 037.00 | 238 037.00 | | 238 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 926.00 | 35 926.00 | | 35 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 367.00 | 25 367.00 | | 25 367.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
UX Autres créances clients | 461 993.00 | 461 993.00 | | 461 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VB T. V. A. | 55 251.00 | 55 251.00 | | 55 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 482.00 | 20 482.00 | | 20 482.00 |
VP Divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 698.00 | 536 482.00 | 217.00 | 536 698.00 |
VW T.V.A. | 49 771.00 | 49 771.00 | | 49 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 687.00 | 371 687.00 | | 371 687.00 |