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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
AP Constructions | 245 587.00 | 214 277.00 | 31 310.00 | 245 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 440.00 | 525 235.00 | 189 205.00 | 714 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 074.00 | 61 862.00 | 5 212.00 | 67 074.00 |
BF Prêts | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 706.00 | 817 788.00 | 226 919.00 | 1 044 706.00 |
BN En cours de production de biens | 107 428.00 | | 107 428.00 | 107 428.00 |
BT Marchandises | 66 849.00 | | 66 849.00 | 66 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 252.00 | 686.00 | 495 567.00 | 496 252.00 |
BZ Autres créances | 18 732.00 | | 18 732.00 | 18 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
CF Disponibilités | 89 296.00 | | 89 296.00 | 89 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 939.00 | 686.00 | 790 253.00 | 790 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 645.00 | 818 474.00 | 1 017 172.00 | 1 835 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
DG Autres réserves | 141 219.00 | | | 141 219.00 |
DH Report à nouveau | 417 552.00 | | | 417 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
DL TOTAL (I) | 692 798.00 | | | 692 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 039.00 | | | 172 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 551.00 | | | 126 551.00 |
EA Autres dettes | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 374.00 | | | 324 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 172.00 | | | 1 017 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 374.00 | | | 324 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 150.00 | | 12 281.00 | 1 035 150.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 192.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 725.00 | 1 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 725.00 | 1 044 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 027 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 414.00 | | | 16 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 820.00 | | 9 281.00 | 1 017 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917.00 | | 3 000.00 | 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 265.00 | 55 523.00 | | 762 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 852.00 | 55 523.00 | | 745 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 686.00 | | | 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 686.00 | | | 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 686.00 | | | 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 039.00 | 172 039.00 | | 172 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 219.00 | 39 219.00 | | 39 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 654.00 | 35 654.00 | | 35 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UP Prêts | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
UX Autres créances clients | 495 430.00 | 495 430.00 | | 495 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VB T. V. A. | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 191.00 | | | 24 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 572.00 | 517 380.00 | 1 192.00 | 518 572.00 |
VW T.V.A. | 46 986.00 | 46 986.00 | | 46 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 374.00 | 324 374.00 | | 324 374.00 |