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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
AP Constructions | 221 622.00 | 191 819.00 | 29 803.00 | 221 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 363.00 | 440 576.00 | 201 788.00 | 642 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 074.00 | 56 296.00 | 10 778.00 | 67 074.00 |
BF Prêts | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 873.00 | 705 105.00 | 245 768.00 | 950 873.00 |
BN En cours de production de biens | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
BT Marchandises | 66 089.00 | | 66 089.00 | 66 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 266.00 | | 403 266.00 | 403 266.00 |
BZ Autres créances | 54 099.00 | | 54 099.00 | 54 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
CF Disponibilités | 193 870.00 | | 193 870.00 | 193 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 140.00 | | 739 140.00 | 739 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 013.00 | 705 105.00 | 984 909.00 | 1 690 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
DG Autres réserves | 141 219.00 | | | 141 219.00 |
DH Report à nouveau | 533 298.00 | | | 533 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 439.00 | | | -78 439.00 |
DL TOTAL (I) | 725 616.00 | | | 725 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 284.00 | | | 172 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 553.00 | | | 81 553.00 |
EA Autres dettes | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 293.00 | | | 259 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 909.00 | | | 984 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 293.00 | | | 259 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 562.00 | | | 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 767.00 | | 100 200.00 | 878 767.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 700.00 | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 094.00 | 950 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 394.00 | 931 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 414.00 | | | 16 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 853.00 | | 89 600.00 | 850 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | 10 600.00 | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 224.00 | 55 274.00 | 9 394.00 | 659 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 810.00 | 55 274.00 | 9 394.00 | 642 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 284.00 | 172 284.00 | | 172 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 151.00 | 40 151.00 | | 40 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 687.00 | 34 687.00 | | 34 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
UP Prêts | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 403 266.00 | | | 403 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 421.00 | | | 421.00 |
VB T. V. A. | 30 954.00 | | | 30 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 345.00 | | | 27 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 509.00 | | | 22 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 028.00 | 463 628.00 | 3 400.00 | 467 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 293.00 | 259 293.00 | | 259 293.00 |