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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 386.00 | 37 114.00 | 37 272.00 | 74 386.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 261.00 | 429.00 | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 840.00 | 30 728.00 | 1 111.00 | 31 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 443.00 | 30 932.00 | 1 511.00 | 32 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 974.00 | 99 036.00 | 147 938.00 | 246 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 635.00 | | 59 635.00 | 59 635.00 |
BN En cours de production de biens | 43 125.00 | | 43 125.00 | 43 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 598.00 | | 305 598.00 | 305 598.00 |
BZ Autres créances | 23 415.00 | | 23 415.00 | 23 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 636.00 | | 151 636.00 | 151 636.00 |
CF Disponibilités | 142 821.00 | | 142 821.00 | 142 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 726 230.00 | | 726 230.00 | 726 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 204.00 | 99 036.00 | 874 168.00 | 973 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 519 988.00 | 519 988.00 | | 519 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 999.00 | 51 999.00 | | 51 999.00 |
DG Autres réserves | 63 802.00 | 35 574.00 | | 63 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 106.00 | 28 228.00 | | 11 106.00 |
DL TOTAL (I) | 646 895.00 | 635 789.00 | | 646 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 490.00 | | | 19 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 423.00 | 30 392.00 | | 68 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 361.00 | 74 784.00 | | 79 361.00 |
EA Autres dettes | | 47 056.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 273.00 | 152 231.00 | | 227 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 168.00 | 788 020.00 | | 874 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 608 342.00 | 390 235.00 | 998 577.00 | 608 342.00 |
FG Production vendue services | 70 741.00 | | 70 741.00 | 70 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 084.00 | 390 235.00 | 1 069 319.00 | 679 084.00 |
FM Production stockée | | | 18 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 722.00 | |
GE Autres charges | | | 3 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 855.00 | | | -3 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 640.00 | -20 045.00 | | -12 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 603.00 | 888 457.00 | | 1 090 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 497.00 | 860 229.00 | | 1 079 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 106.00 | 28 228.00 | | 11 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 187.00 | | 25 000.00 | 240 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 213.00 | 246 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 213.00 | 175 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 289.00 | | 25 000.00 | 168 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 283.00 | | | 64 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 807.00 | 7 722.00 | 14 493.00 | 105 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 159.00 | 6 710.00 | 14 493.00 | 45 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 648.00 | 1 012.00 | | 60 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 423.00 | 68 423.00 | | 68 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 306.00 | 21 306.00 | | 21 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 351.00 | 55 351.00 | | 55 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 305 598.00 | | | 305 598.00 |
VB T. V. A. | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
VC Groupe et associés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 490.00 | 8 314.00 | 11 176.00 | 19 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 137.00 | | | 19 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 613.00 | 329 013.00 | 7 600.00 | 336 613.00 |
VW T.V.A. | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 273.00 | 216 097.00 | 11 176.00 | 227 273.00 |