| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 386.00 | 47 100.00 | 27 286.00 | 74 386.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 963.00 | 367.00 | 7 596.00 | 7 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 840.00 | 33 334.00 | 3 506.00 | 36 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 321.00 | 33 631.00 | 19 690.00 | 53 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 124.00 | 114 432.00 | 165 692.00 | 280 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 43 995.00 | | 43 995.00 | 43 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 361.00 | | 509 361.00 | 509 361.00 |
BZ Autres créances | 101 656.00 | | 101 656.00 | 101 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 397.00 | | 253 397.00 | 253 397.00 |
CF Disponibilités | 425 897.00 | | 425 897.00 | 425 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 306.00 | | 1 334 306.00 | 1 334 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 430.00 | 114 432.00 | 1 499 998.00 | 1 614 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 519 988.00 | 519 988.00 | | 519 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 999.00 | 51 999.00 | | 51 999.00 |
DG Autres réserves | | 74 908.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 058.00 | 173 392.00 | | 417 058.00 |
DL TOTAL (I) | 989 045.00 | 820 287.00 | | 989 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 169.00 | 11 176.00 | | 21 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 845.00 | 97 328.00 | | 175 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 939.00 | 119 177.00 | | 128 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 000.00 | 215 420.00 | | 185 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 953.00 | 443 101.00 | | 510 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 998.00 | 1 263 387.00 | | 1 499 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 534.00 | 440 297.00 | | 496 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 767 302.00 | 1 300 919.00 | 2 068 221.00 | 767 302.00 |
FG Production vendue services | 48 237.00 | 6 155.00 | 54 392.00 | 48 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 538.00 | 1 307 074.00 | 2 122 612.00 | 815 538.00 |
FM Production stockée | | | -21 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 101 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 000 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 687.00 | |
GE Autres charges | | | 4 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 770 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 567.00 | 41 274.00 | | 54 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 242 108.00 | 1 241 757.00 | | 2 242 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 050.00 | 1 068 365.00 | | 1 825 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 058.00 | 173 392.00 | | 417 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 974.00 | | 548 167.00 | 251 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520 017.00 | 7 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520 017.00 | 280 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 076.00 | | 7 273.00 | 175 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 283.00 | | 20 877.00 | 69 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 615.00 | | 520 017.00 | 7 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 745.00 | 8 687.00 | | 105 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 538.00 | 4 928.00 | | 42 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 207.00 | 3 759.00 | | 63 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 845.00 | 175 845.00 | | 175 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 107.00 | 23 107.00 | | 23 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 523.00 | 62 523.00 | | 62 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 975.00 | 37 975.00 | | 37 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 509 361.00 | 509 361.00 | | 509 361.00 |
VB T. V. A. | 61 208.00 | 61 208.00 | | 61 208.00 |
VC Groupe et associés | 39 725.00 | 39 725.00 | | 39 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 169.00 | 6 750.00 | 14 419.00 | 21 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 617.00 | 611 017.00 | 7 600.00 | 618 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 953.00 | 496 534.00 | 14 419.00 | 510 953.00 |