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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 386.00 | 42 224.00 | 32 162.00 | 74 386.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 314.00 | 376.00 | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 840.00 | 31 852.00 | 4 987.00 | 36 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 443.00 | 31 354.00 | 1 089.00 | 32 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 974.00 | 105 745.00 | 146 229.00 | 251 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BN En cours de production de biens | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 518.00 | | 602 518.00 | 602 518.00 |
BZ Autres créances | 90 342.00 | | 90 342.00 | 90 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 509.00 | | 152 509.00 | 152 509.00 |
CF Disponibilités | 198 789.00 | | 198 789.00 | 198 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 158.00 | | 1 117 158.00 | 1 117 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 132.00 | 105 745.00 | 1 263 387.00 | 1 369 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 519 988.00 | 519 988.00 | | 519 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 999.00 | 51 999.00 | | 51 999.00 |
DG Autres réserves | 74 908.00 | 63 802.00 | | 74 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 392.00 | 11 106.00 | | 173 392.00 |
DL TOTAL (I) | 820 287.00 | 646 895.00 | | 820 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 176.00 | 19 490.00 | | 11 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 328.00 | 68 438.00 | | 97 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 177.00 | 79 361.00 | | 119 177.00 |
EA Autres dettes | | 45 978.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 420.00 | 60 000.00 | | 215 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 101.00 | 273 267.00 | | 443 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 387.00 | 920 162.00 | | 1 263 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 297.00 | 216 097.00 | | 440 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 015 832.00 | 32 408.00 | 1 048 240.00 | 1 015 832.00 |
FG Production vendue services | 96 513.00 | 23 011.00 | 119 524.00 | 96 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 345.00 | 55 419.00 | 1 167 764.00 | 1 112 345.00 |
FM Production stockée | | | 21 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 709.00 | |
GE Autres charges | | | 4 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 855.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 855.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 274.00 | -12 640.00 | | 41 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 757.00 | 1 090 603.00 | | 1 241 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 365.00 | 1 079 497.00 | | 1 068 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 392.00 | 11 106.00 | | 173 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 974.00 | | 5 000.00 | 246 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 076.00 | | | 175 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 283.00 | | 5 000.00 | 64 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 036.00 | 6 709.00 | | 99 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 375.00 | 5 163.00 | | 37 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 661.00 | 1 546.00 | | 61 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 328.00 | 97 328.00 | | 97 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 539.00 | 62 539.00 | | 62 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 222.00 | 32 222.00 | | 32 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 420.00 | 215 420.00 | | 215 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 602 518.00 | | | 602 518.00 |
VB T. V. A. | 39 834.00 | | | 39 834.00 |
VC Groupe et associés | 50 508.00 | | | 50 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 176.00 | 8 372.00 | 2 804.00 | 11 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 460.00 | 692 860.00 | 7 600.00 | 700 460.00 |
VW T.V.A. | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 101.00 | 440 297.00 | 2 804.00 | 443 101.00 |