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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 386.00 | 56 558.00 | 17 829.00 | 74 386.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 963.00 | 473.00 | 7 489.00 | 7 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 840.00 | 35 492.00 | 1 348.00 | 36 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 321.00 | 42 705.00 | 10 616.00 | 53 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 124.00 | 135 227.00 | 144 897.00 | 280 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 519.00 | | 318 519.00 | 318 519.00 |
BN En cours de production de biens | 41 465.00 | | 41 465.00 | 41 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 936.00 | | 576 936.00 | 576 936.00 |
BZ Autres créances | 124 654.00 | | 124 654.00 | 124 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 274.00 | | 255 274.00 | 255 274.00 |
CF Disponibilités | 549 414.00 | | 549 414.00 | 549 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 821.00 | | 12 821.00 | 12 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 083.00 | | 1 879 083.00 | 1 879 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 207.00 | 135 227.00 | 2 023 980.00 | 2 159 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 957.00 | 571 957.00 | | 571 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 999.00 | 51 999.00 | | 51 999.00 |
DG Autres réserves | 38 438.00 | 92 218.00 | | 38 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 272.00 | 446 220.00 | | 531 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 665.00 | 1 162 393.00 | | 1 193 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 440.00 | 14 419.00 | | 10 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 603.00 | 105 976.00 | | 126 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 692.00 | 84 857.00 | | 188 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 504 580.00 | | | 504 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 314.00 | 205 252.00 | | 830 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 980.00 | 1 367 645.00 | | 2 023 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 889.00 | 194 813.00 | | 823 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 713 244.00 | 1 544 918.00 | 2 258 162.00 | 713 244.00 |
FG Production vendue services | 26 361.00 | 4 310.00 | 30 671.00 | 26 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 604.00 | 1 549 228.00 | 2 288 832.00 | 739 604.00 |
FM Production stockée | | | -22 385.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 289 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 090 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -318 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 313.00 | |
GE Autres charges | | | 5 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | 1 646.00 | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | 1 646.00 | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283.00 | -1 646.00 | | -283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 737.00 | 83 273.00 | | 101 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 324 582.00 | 1 877 921.00 | | 2 324 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 309.00 | 1 431 701.00 | | 1 793 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 272.00 | 446 220.00 | | 531 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 124.00 | | | 280 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 349.00 | | | 182 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 160.00 | | | 90 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 914.00 | 10 313.00 | | 124 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 249.00 | 4 782.00 | | 52 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 665.00 | 5 531.00 | | 72 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 603.00 | 126 603.00 | | 126 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 297.00 | 42 297.00 | | 42 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 133.00 | 70 133.00 | | 70 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 504 580.00 | 504 580.00 | | 504 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 576 936.00 | 576 936.00 | | 576 936.00 |
VB T. V. A. | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
VC Groupe et associés | 43 847.00 | 43 847.00 | | 43 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 440.00 | 4 014.00 | 6 426.00 | 10 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 359.00 | 43 359.00 | | 43 359.00 |
VP Divers | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 846.00 | 51 846.00 | | 51 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 011.00 | 714 411.00 | 7 600.00 | 722 011.00 |
VW T.V.A. | 24 416.00 | 24 416.00 | | 24 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 314.00 | 823 889.00 | 6 426.00 | 830 314.00 |