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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 419.00 | 62 677.00 | 49 742.00 | 112 419.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 963.00 | 526.00 | 7 436.00 | 7 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 840.00 | 36 492.00 | 348.00 | 36 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 467.00 | 47 230.00 | 7 237.00 | 54 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 304.00 | 146 925.00 | 172 378.00 | 319 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 703.00 | | 76 703.00 | 76 703.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 482 275.00 | | 482 275.00 | 482 275.00 |
BZ Autres créances | 101 769.00 | | 101 769.00 | 101 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 151.00 | | 156 151.00 | 156 151.00 |
CF Disponibilités | 845 066.00 | | 845 066.00 | 845 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 528.00 | | 14 528.00 | 14 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 491.00 | | 1 676 491.00 | 1 676 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 795.00 | 146 925.00 | 1 848 870.00 | 1 995 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 957.00 | 571 957.00 | | 571 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 196.00 | 51 999.00 | | 57 196.00 |
DG Autres réserves | 180.00 | 38 438.00 | | 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 966 294.00 | 531 272.00 | | 966 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 626.00 | 1 193 665.00 | | 1 595 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 425.00 | 10 440.00 | | 6 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 103.00 | 126 603.00 | | 30 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 106.00 | 188 692.00 | | 214 106.00 |
EA Autres dettes | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 504 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 253 243.00 | 830 314.00 | | 253 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 870.00 | 2 023 980.00 | | 1 848 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 866.00 | 823 889.00 | | 250 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 129 623.00 | 1 629 758.00 | 2 759 381.00 | 1 129 623.00 |
FG Production vendue services | 45 240.00 | 76 256.00 | 121 496.00 | 45 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 863.00 | 1 706 014.00 | 2 880 877.00 | 1 174 863.00 |
FM Production stockée | | | -41 465.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 921 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 241 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 698.00 | |
GE Autres charges | | | 5 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 192 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 244 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 283.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 600.00 | -283.00 | | 1 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 123.00 | 101 737.00 | | 280 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 976 150.00 | 2 324 582.00 | | 2 976 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009 856.00 | 1 793 309.00 | | 2 009 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 966 294.00 | 531 272.00 | | 966 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 124.00 | | 39 180.00 | 280 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 349.00 | | 38 033.00 | 182 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 160.00 | | 1 147.00 | 90 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 227.00 | 11 698.00 | | 135 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 031.00 | 6 173.00 | | 57 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 197.00 | 5 525.00 | | 78 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 103.00 | 30 103.00 | | 30 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 106.00 | 29 106.00 | | 29 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 622.00 | 48 622.00 | | 48 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 966.00 | 108 966.00 | | 108 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 482 275.00 | 482 275.00 | | 482 275.00 |
VB T. V. A. | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VC Groupe et associés | 91 522.00 | 91 522.00 | | 91 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 426.00 | 4 048.00 | 2 378.00 | 6 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 172.00 | 598 572.00 | 7 600.00 | 606 172.00 |
VW T.V.A. | 23 367.00 | 23 367.00 | | 23 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 244.00 | 250 866.00 | 2 378.00 | 253 244.00 |