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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 932.00 | 76 901.00 | 2 030.00 | 78 932.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 710 000.00 | 317 528.00 | 392 472.00 | 710 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800.00 | 2 217.00 | 583.00 | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 623.00 | 313 234.00 | 16 389.00 | 329 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860 860.00 | | 860 860.00 | 860 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 372 215.00 | 709 880.00 | 1 662 335.00 | 2 372 215.00 |
BT Marchandises | 273 051.00 | 8 423.00 | 264 628.00 | 273 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 451.00 | 5 868.00 | 400 583.00 | 406 451.00 |
BZ Autres créances | 27 719.00 | | 27 719.00 | 27 719.00 |
CF Disponibilités | 18 719.00 | | 18 719.00 | 18 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 750.00 | 14 292.00 | 713 458.00 | 727 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 964.00 | 724 171.00 | 2 375 793.00 | 3 099 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 758 615.00 | 758 615.00 | | 758 615.00 |
DH Report à nouveau | 20 638.00 | 20 638.00 | | 20 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 829.00 | 48 375.00 | | 101 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 832.00 | 995 379.00 | | 1 048 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 816.00 | 1 189 339.00 | | 924 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 373.00 | 4 042.00 | | 48 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 354.00 | 16 762.00 | | 11 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 475.00 | 106 224.00 | | 136 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 384.00 | 103 608.00 | | 90 384.00 |
EA Autres dettes | 108 360.00 | 256 919.00 | | 108 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 200.00 | 7 000.00 | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 962.00 | 1 683 893.00 | | 1 326 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 793.00 | 2 679 272.00 | | 2 375 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 615.00 | 898 563.00 | | 690 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 940.00 | 270 260.00 | | 156 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 999 529.00 | | 4 999 529.00 | 4 999 529.00 |
FG Production vendue services | 45 812.00 | | 45 812.00 | 45 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 045 341.00 | | 5 045 341.00 | 5 045 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 066 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 951 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 423.00 | |
GE Autres charges | | | 14 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 967 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 270.00 | 857.00 | | 1 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 24 700.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 270.00 | 25 557.00 | | 11 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | 722.00 | | 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 227.00 | 24 964.00 | | 8 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 612.00 | 25 686.00 | | 8 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 658.00 | -129.00 | | 2 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 071.00 | 17 278.00 | | 43 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 154 508.00 | 5 613 445.00 | | 5 154 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 052 679.00 | 5 565 069.00 | | 5 052 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 829.00 | 48 375.00 | | 101 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 373 743.00 | | 16 110.00 | 2 373 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 890.00 | 860 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 638.00 | 2 372 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 748.00 | 1 132 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 733.00 | | 2 199.00 | 376 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 120.00 | | 13 051.00 | 1 136 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860 890.00 | | 860.00 | 860 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 593.00 | 120 807.00 | 8 521.00 | 597 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 649.00 | 14 252.00 | | 62 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 944.00 | 106 555.00 | 8 521.00 | 534 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 423.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 508.00 | | 15 640.00 | 21 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 508.00 | 8 423.00 | 15 640.00 | 21 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 508.00 | 8 423.00 | 15 640.00 | 21 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 423.00 | 15 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 475.00 | 136 475.00 | | 136 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 448.00 | 23 448.00 | | 23 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 575.00 | 25 575.00 | | 25 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 791.00 | 25 791.00 | | 25 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 360.00 | 108 360.00 | | 108 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860 860.00 | | | 860 860.00 |
UX Autres créances clients | 399 435.00 | | | 399 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
VB T. V. A. | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 940.00 | 156 940.00 | | 156 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 876.00 | 142 884.00 | 586 790.00 | 767 876.00 |
VI Groupe et associés | 48 373.00 | 48 373.00 | | 48 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 593.00 | | | 111 593.00 |
VP Divers | 17 337.00 | | | 17 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 839.00 | 435 979.00 | 860 860.00 | 1 296 839.00 |
VW T.V.A. | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 607.00 | 690 615.00 | 586 790.00 | 1 315 607.00 |