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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 542.00 | 79 193.00 | 2 349.00 | 81 542.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 43 883.00 | | 43 883.00 | 43 883.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 710 000.00 | 446 619.00 | 263 381.00 | 710 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 728.00 | 298 583.00 | 26 145.00 | 324 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860 860.00 | | 860 860.00 | 860 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 413 813.00 | 827 195.00 | 1 586 618.00 | 2 413 813.00 |
BT Marchandises | 206 072.00 | 42 186.00 | 163 886.00 | 206 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 627.00 | 2 990.00 | 392 637.00 | 395 627.00 |
BZ Autres créances | 77 775.00 | | 77 775.00 | 77 775.00 |
CF Disponibilités | 27 470.00 | | 27 470.00 | 27 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 393.00 | 45 176.00 | 665 217.00 | 710 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 124 206.00 | 872 371.00 | 2 251 835.00 | 3 124 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 800 444.00 | 760 444.00 | | 800 444.00 |
DH Report à nouveau | 38 677.00 | 20 638.00 | | 38 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 888.00 | 198 035.00 | | 132 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 760.00 | 1 146 867.00 | | 1 139 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 874.00 | 835 624.00 | | 712 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 901.00 | 101 310.00 | | 102 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 969.00 | 23 157.00 | | 24 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 781.00 | 151 457.00 | | 143 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 093.00 | 115 453.00 | | 53 093.00 |
EA Autres dettes | 74 456.00 | 100 634.00 | | 74 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 075.00 | 1 327 634.00 | | 1 112 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 835.00 | 2 474 501.00 | | 2 251 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 808.00 | 814 332.00 | | 731 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 975.00 | 202 724.00 | | 204 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 367 773.00 | | 46 493.00 | 2 367 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 453.00 | 2 413 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 453.00 | 1 127 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 932.00 | | 46 493.00 | 378 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 981.00 | | | 1 127 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860 860.00 | | | 860 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 790.00 | 77 858.00 | 453.00 | 749 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 932.00 | 261.00 | | 78 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 858.00 | 77 597.00 | 453.00 | 670 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 363.00 | 42 186.00 | 35 363.00 | 35 363.00 |
6T Sur comptes clients | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 353.00 | 42 186.00 | 35 363.00 | 38 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 353.00 | 42 186.00 | 35 363.00 | 38 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 186.00 | 35 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 781.00 | 143 781.00 | | 143 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 097.00 | 24 097.00 | | 24 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 645.00 | 23 645.00 | | 23 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 456.00 | 74 456.00 | | 74 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860 860.00 | | 860 860.00 | 860 860.00 |
UX Autres créances clients | 392 041.00 | 392 041.00 | | 392 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VB T. V. A. | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 975.00 | 204 975.00 | | 204 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 899.00 | 152 600.00 | 355 298.00 | 507 899.00 |
VI Groupe et associés | 102 901.00 | 102 901.00 | | 102 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 983.00 | | | 22 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 933.00 | | | 147 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 217.00 | 47 217.00 | | 47 217.00 |
VP Divers | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 560.00 | 476 700.00 | 860 860.00 | 1 337 560.00 |
VW T.V.A. | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 106.00 | 731 808.00 | 355 298.00 | 1 087 106.00 |