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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 785.00 | 84 582.00 | 20 203.00 | 104 785.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 710 000.00 | 511 164.00 | 198 836.00 | 710 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 944.00 | 109 248.00 | 32 695.00 | 141 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860 860.00 | | 860 860.00 | 860 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 210 388.00 | 707 795.00 | 1 502 594.00 | 2 210 388.00 |
BT Marchandises | 188 242.00 | 66 612.00 | 121 630.00 | 188 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 437 795.00 | 2 990.00 | 434 805.00 | 437 795.00 |
BZ Autres créances | 28 928.00 | | 28 928.00 | 28 928.00 |
CF Disponibilités | 40 874.00 | | 40 874.00 | 40 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 724.00 | | 13 724.00 | 13 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 564.00 | 69 602.00 | 639 961.00 | 709 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 919 952.00 | 777 397.00 | 2 142 555.00 | 2 919 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 833 293.00 | 800 444.00 | | 833 293.00 |
DH Report à nouveau | 38 677.00 | 38 677.00 | | 38 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 371.00 | 132 888.00 | | 92 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 091.00 | 1 139 760.00 | | 1 132 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 072.00 | 712 874.00 | | 604 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 740.00 | 102 901.00 | | 101 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 749.00 | 24 969.00 | | 21 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 475.00 | 143 781.00 | | 123 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 327.00 | 53 093.00 | | 56 327.00 |
EA Autres dettes | 103 102.00 | 74 456.00 | | 103 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 464.00 | 1 112 075.00 | | 1 010 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 555.00 | 2 251 835.00 | | 2 142 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 548.00 | 731 808.00 | | 751 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197 362.00 | 204 975.00 | | 197 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 413 813.00 | | 40 973.00 | 2 413 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 883.00 | 200 514.00 | 2 210 388.00 | 43 883.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 883.00 | | 404 785.00 | 43 883.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 514.00 | 944 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 425.00 | | 23 243.00 | 425 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 528.00 | | 17 730.00 | 1 127 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860 860.00 | | | 860 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 195.00 | 81 114.00 | 200 514.00 | 827 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 193.00 | 5 389.00 | | 79 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 002.00 | 75 725.00 | 200 514.00 | 748 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 186.00 | 66 612.00 | 42 186.00 | 42 186.00 |
6T Sur comptes clients | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 176.00 | 66 612.00 | 42 186.00 | 45 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 176.00 | 66 612.00 | 42 186.00 | 45 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 612.00 | 42 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 475.00 | 123 475.00 | | 123 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 980.00 | 29 980.00 | | 29 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 741.00 | 23 741.00 | | 23 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 102.00 | 103 102.00 | | 103 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860 860.00 | | 860 860.00 | 860 860.00 |
UX Autres créances clients | 434 209.00 | 434 209.00 | | 434 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VB T. V. A. | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 362.00 | 197 362.00 | | 197 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 710.00 | 169 543.00 | 237 167.00 | 406 710.00 |
VI Groupe et associés | 101 740.00 | 101 740.00 | | 101 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 133.00 | | | 52 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 280.00 | | | 153 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 307.00 | 480 447.00 | 860 860.00 | 1 341 307.00 |
VW T.V.A. | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 715.00 | 751 548.00 | 237 167.00 | 988 715.00 |