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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 181.00 | 89 596.00 | 11 585.00 | 101 181.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 710 000.00 | 575 710.00 | 134 290.00 | 710 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 091.00 | 85 737.00 | 31 354.00 | 117 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860 060.00 | | 860 060.00 | 860 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 181 133.00 | 753 843.00 | 1 427 290.00 | 2 181 133.00 |
BT Marchandises | 128 435.00 | 47 864.00 | 80 571.00 | 128 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 566.00 | 13 460.00 | 418 106.00 | 431 566.00 |
BZ Autres créances | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
CF Disponibilités | 164 466.00 | | 164 466.00 | 164 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 799.00 | | 15 799.00 | 15 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 632.00 | 61 324.00 | 694 308.00 | 755 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 764.00 | 815 167.00 | 2 121 597.00 | 2 936 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 865 578.00 | 833 293.00 | | 865 578.00 |
DH Report à nouveau | 38 677.00 | 38 677.00 | | 38 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 584.00 | 92 371.00 | | 239 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 590.00 | 1 132 091.00 | | 1 311 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 258.00 | 604 072.00 | | 250 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 506.00 | 101 740.00 | | 101 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 867.00 | 21 749.00 | | 18 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 583.00 | 123 475.00 | | 141 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 035.00 | 56 327.00 | | 139 035.00 |
EA Autres dettes | 158 757.00 | 103 102.00 | | 158 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 007.00 | 1 010 464.00 | | 810 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 597.00 | 2 142 555.00 | | 2 121 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 633.00 | 751 548.00 | | 714 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550.00 | 197 362.00 | | 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 398 384.00 | | 6 398 384.00 | 6 398 384.00 |
FG Production vendue services | 47 984.00 | | 47 984.00 | 47 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 446 368.00 | | 6 446 368.00 | 6 446 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 531 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 825 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 324.00 | |
GE Autres charges | | | 3 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 284 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 173.00 | 15 228.00 | | 15 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 431.00 | 185.00 | | 3 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 352.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 965.00 | 3 977.00 | | 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 397.00 | 38 514.00 | | 4 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 965.00 | 3 977.00 | | 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 965.00 | 3 977.00 | | 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 431.00 | 34 538.00 | | 3 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 484.00 | 25 725.00 | | 85 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 626 126.00 | 5 659 804.00 | | 6 626 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 386 541.00 | 5 567 433.00 | | 6 386 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 584.00 | 92 371.00 | | 239 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 042.00 | 76 665.00 | | 45 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 210 388.00 | | 12 878.00 | 2 210 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 860 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 134.00 | 2 181 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 604.00 | 401 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 731.00 | 919 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 785.00 | | | 404 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 744.00 | | 12 878.00 | 944 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860 860.00 | | | 860 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 795.00 | 87 382.00 | 41 334.00 | 707 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 582.00 | 8 618.00 | 3 604.00 | 84 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 212.00 | 78 765.00 | 37 731.00 | 623 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 612.00 | 47 864.00 | 66 612.00 | 66 612.00 |
6T Sur comptes clients | 2 990.00 | 13 460.00 | 2 990.00 | 2 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 602.00 | 61 324.00 | 69 602.00 | 69 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 602.00 | 61 324.00 | 69 602.00 | 69 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 324.00 | 69 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 583.00 | 141 583.00 | | 141 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 954.00 | 31 954.00 | | 31 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 382.00 | 25 382.00 | | 25 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 400.00 | 64 400.00 | | 64 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 757.00 | 158 757.00 | | 158 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860 060.00 | | 860 060.00 | 860 060.00 |
UX Autres créances clients | 415 414.00 | 415 414.00 | | 415 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
VB T. V. A. | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 708.00 | 173 201.00 | 76 507.00 | 249 708.00 |
VI Groupe et associés | 101 506.00 | 101 506.00 | | 101 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 930.00 | | | 156 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 790.00 | 462 730.00 | 860 060.00 | 1 322 790.00 |
VW T.V.A. | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 140.00 | 714 633.00 | 76 507.00 | 791 140.00 |