| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 932.00 | 78 932.00 | | 78 932.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 710 000.00 | 382 073.00 | 327 927.00 | 710 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800.00 | 2 777.00 | 23.00 | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 181.00 | 286 008.00 | 39 173.00 | 325 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860 860.00 | | 860 860.00 | 860 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 367 773.00 | 749 790.00 | 1 617 983.00 | 2 367 773.00 |
BT Marchandises | 246 300.00 | 35 363.00 | 210 937.00 | 246 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 402.00 | 2 990.00 | 556 412.00 | 559 402.00 |
BZ Autres créances | 29 161.00 | | 29 161.00 | 29 161.00 |
CF Disponibilités | 28 819.00 | | 28 819.00 | 28 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 706.00 | | 30 706.00 | 30 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 870.00 | 38 353.00 | 856 518.00 | 894 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 262 643.00 | 788 143.00 | 2 474 501.00 | 3 262 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 760 444.00 | 758 615.00 | | 760 444.00 |
DH Report à nouveau | 20 638.00 | 20 638.00 | | 20 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 035.00 | 101 829.00 | | 198 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 867.00 | 1 048 832.00 | | 1 146 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 624.00 | 924 816.00 | | 835 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 310.00 | 48 373.00 | | 101 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 157.00 | 11 354.00 | | 23 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 457.00 | 136 475.00 | | 151 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 453.00 | 90 384.00 | | 115 453.00 |
EA Autres dettes | 100 634.00 | 108 360.00 | | 100 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 327 634.00 | 1 326 962.00 | | 1 327 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 501.00 | 2 375 793.00 | | 2 474 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 332.00 | 690 615.00 | | 814 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 724.00 | 156 940.00 | | 202 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 403 973.00 | | 5 403 973.00 | 5 403 973.00 |
FG Production vendue services | 48 572.00 | | 48 572.00 | 48 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 452 545.00 | | 5 452 545.00 | 5 452 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 479 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 182 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 351.00 | |
GE Autres charges | | | 11 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 260 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 214.00 | 4 808.00 | | 10 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 336.00 | 1 270.00 | | 7 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 10 000.00 | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 836.00 | 11 270.00 | | 16 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 385.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 154.00 | 8 227.00 | | 2 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 169.00 | 8 612.00 | | 2 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 667.00 | 2 658.00 | | 14 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 649.00 | 43 071.00 | | 83 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 574 079.00 | 5 154 508.00 | | 5 574 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 376 044.00 | 5 052 679.00 | | 5 376 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 035.00 | 101 829.00 | | 198 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 372 215.00 | | 34 433.00 | 2 372 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 874.00 | 2 367 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 874.00 | 1 127 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 932.00 | | | 378 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 423.00 | | 34 433.00 | 1 132 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860 860.00 | | | 860 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 880.00 | 76 631.00 | 36 720.00 | 709 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 901.00 | 2 030.00 | | 76 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 978.00 | 74 600.00 | 36 720.00 | 632 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 423.00 | 35 363.00 | 8 423.00 | 8 423.00 |
6T Sur comptes clients | 5 868.00 | 2 988.00 | 5 866.00 | 5 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 292.00 | 38 351.00 | 14 290.00 | 14 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 292.00 | 38 351.00 | 14 290.00 | 14 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 351.00 | 14 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 457.00 | 151 457.00 | | 151 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 793.00 | 29 793.00 | | 29 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 063.00 | 28 063.00 | | 28 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 775.00 | 44 775.00 | | 44 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 634.00 | 100 634.00 | | 100 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860 860.00 | | | 860 860.00 |
UX Autres créances clients | 555 816.00 | | | 555 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
VB T. V. A. | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 724.00 | 202 724.00 | | 202 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 900.00 | 142 755.00 | 490 145.00 | 632 900.00 |
VI Groupe et associés | 101 310.00 | 101 310.00 | | 101 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 411.00 | | | 139 411.00 |
VP Divers | 19 420.00 | | | 19 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 706.00 | | | 30 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 129.00 | 619 269.00 | 860 860.00 | 1 480 129.00 |
VW T.V.A. | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 477.00 | 814 332.00 | 490 145.00 | 1 304 477.00 |