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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 561.00 | 11 988.00 | 7 573.00 | 19 561.00 |
AH Fonds commercial | 95 734.00 | | 95 734.00 | 95 734.00 |
AP Constructions | 2 132 823.00 | 420 039.00 | 1 712 783.00 | 2 132 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836 869.00 | 582 941.00 | 253 927.00 | 836 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 780.00 | 390 926.00 | 137 854.00 | 528 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 371.00 | | 43 371.00 | 43 371.00 |
BF Prêts | 31 170.00 | | 31 170.00 | 31 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 722 499.00 | 1 415 396.00 | 2 307 103.00 | 3 722 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 267.00 | | 62 267.00 | 62 267.00 |
BT Marchandises | 338 535.00 | | 338 535.00 | 338 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 621 852.00 | 3 985.00 | 1 617 867.00 | 1 621 852.00 |
BZ Autres créances | 136 451.00 | | 136 451.00 | 136 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 379 944.00 | | 379 944.00 | 379 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 682 901.00 | 3 985.00 | 678 915.00 | 2 682 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 405 400.00 | 1 419 381.00 | 4 986 018.00 | 6 405 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 189 899.00 | | | 189 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 172.00 | | | 297 172.00 |
DJ Subventions d’investissement | 206 519.00 | | | 206 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 590.00 | | | 1 243 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 426 858.00 | | | 1 426 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 696.00 | | | 84 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 981.00 | | | 1 694 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 833.00 | | | 522 833.00 |
EA Autres dettes | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 742 428.00 | | | 3 742 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 986 018.00 | | | 4 986 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 615 346.00 | | | 2 615 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 542 932.00 | 1 050 756.00 | 23 593 689.00 | 22 542 932.00 |
FD Production vendue biens | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
FG Production vendue services | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 547 639.00 | 1 050 756.00 | 23 598 396.00 | 22 547 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 665 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 503 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 201 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 437 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 924.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 164 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 014.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 010.00 | | | 39 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 026.00 | | | 94 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 903.00 | | | 103 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | | | 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 815.00 | | | 94 815.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 265.00 | | | 84 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 484.00 | | | 156 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 774 567.00 | | | 23 774 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 477 395.00 | | | 23 477 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 172.00 | | | 297 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 455.00 | | | 123 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 920 042.00 | | 810 921.00 | 2 920 042.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 378.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 463.00 | 55 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 463.00 | 3 722 499.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 541 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 420.00 | | 8 876.00 | 106 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 739 800.00 | | 802 045.00 | 2 739 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 322.00 | | | 64 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 472.00 | 197 925.00 | | 1 217 472.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 155.00 | 2 833.00 | | 9 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 198 817.00 | 195 091.00 | | 1 198 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 982.00 | 1 694 982.00 | | 1 694 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 755.00 | 97 755.00 | | 97 755.00 |
UP Prêts | 31 170.00 | 6 568.00 | | 31 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 673.00 | | | 24 673.00 |
UX Autres créances clients | 24 673.00 | | | 24 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 426 858.00 | 299 776.00 | 859 495.00 | 1 426 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 462.00 | | | 191 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -186 223.00 | | | -186 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 817 997.00 | 1 768 722.00 | 49 276.00 | 1 817 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 742 429.00 | 2 615 346.00 | 859 495.00 | 3 742 429.00 |