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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 300.00 | 193 271.00 | 69 029.00 | 262 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 967.00 | 149 152.00 | 78 815.00 | 227 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 267.00 | 342 423.00 | 162 844.00 | 505 267.00 |
BT Marchandises | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 664.00 | 9 020.00 | 138 644.00 | 147 664.00 |
BZ Autres créances | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
CF Disponibilités | 126 282.00 | | 126 282.00 | 126 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 898.00 | 9 020.00 | 291 879.00 | 300 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 166.00 | 351 443.00 | 454 723.00 | 806 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 252 650.00 | | | 252 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 769.00 | | | 68 769.00 |
DL TOTAL (I) | 330 219.00 | | | 330 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 677.00 | | | 18 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 586.00 | | | 29 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 742.00 | | | 51 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 504.00 | | | 124 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 723.00 | | | 454 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 073.00 | | | 108 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 915.00 | | 59 915.00 | 59 915.00 |
FG Production vendue services | 580 549.00 | | 580 549.00 | 580 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 464.00 | | 640 464.00 | 640 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 159.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393.00 | | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649.00 | | | 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 573.00 | | | 661 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 805.00 | | | 592 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 769.00 | | | 68 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 170 344.00 | | | 170 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 802.00 | | 86 350.00 | 419 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 885.00 | 505 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 885.00 | 490 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 802.00 | | 86 350.00 | 404 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 756.00 | 48 159.00 | 492.00 | 294 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 756.00 | 48 159.00 | 492.00 | 294 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 116.00 | | 96.00 | 9 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 116.00 | | 96.00 | 9 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 116.00 | | 96.00 | 9 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 96.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 586.00 | 29 586.00 | | 29 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
UX Autres créances clients | 136 754.00 | | | 136 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
VB T. V. A. | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 500.00 | 8 069.00 | 16 431.00 | 24 500.00 |
VI Groupe et associés | 18 677.00 | 18 677.00 | | 18 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 730.00 | 166 730.00 | | 166 730.00 |
VW T.V.A. | 29 914.00 | 29 914.00 | | 29 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 504.00 | 108 073.00 | 16 431.00 | 124 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
ST Autres comptes | 305 468.00 | | | 305 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 882.00 | | | 52 882.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 307 517.00 | | | 307 517.00 |
YT Sous‐traitance | 812.00 | | | 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 293.00 | | | 131 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 777.00 | | | 76 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 503.00 | | | 364 503.00 |