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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 922.00 | 402 174.00 | 247 748.00 | 649 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 522.00 | 267 221.00 | 159 301.00 | 426 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 443.00 | 669 395.00 | 422 049.00 | 1 091 443.00 |
BT Marchandises | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 075.00 | 10 217.00 | 132 858.00 | 143 075.00 |
BZ Autres créances | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
CF Disponibilités | 456 236.00 | | 456 236.00 | 456 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 310.00 | | 19 310.00 | 19 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 926.00 | 10 217.00 | 618 710.00 | 628 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 370.00 | 679 611.00 | 1 040 758.00 | 1 720 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 597 088.00 | | | 597 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 133.00 | | | 35 133.00 |
DL TOTAL (I) | 641 021.00 | | | 641 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 004.00 | | | 257 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533.00 | | | 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 939.00 | | | 51 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 148.00 | | | 82 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 737.00 | | | 399 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 758.00 | | | 1 040 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 677.00 | | | 246 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 769.00 | | 55 769.00 | 55 769.00 |
FG Production vendue services | 728 504.00 | | 728 504.00 | 728 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 273.00 | | 784 273.00 | 784 273.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 665.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 837.00 | | | 45 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 837.00 | | | 45 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 652.00 | | | 44 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 434.00 | | | 830 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 301.00 | | | 795 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 133.00 | | | 35 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 077.00 | | | 71 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 608.00 | | 249 726.00 | 920 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 891.00 | 1 091 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 891.00 | 1 076 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 608.00 | | 249 726.00 | 905 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 436.00 | 136 665.00 | 77 706.00 | 610 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 436.00 | 136 665.00 | 77 706.00 | 610 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 148.00 | 82 148.00 | | 82 148.00 |
UX Autres créances clients | 130 845.00 | 130 845.00 | | 130 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
VB T. V. A. | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 004.00 | 103 944.00 | 153 060.00 | 257 004.00 |
VI Groupe et associés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 829.00 | | | 91 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 813.00 | 167 813.00 | | 167 813.00 |
VW T.V.A. | 24 196.00 | 24 196.00 | | 24 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 737.00 | 246 677.00 | 153 060.00 | 399 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
ST Autres comptes | 392 294.00 | | | 392 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 672.00 | | | 50 672.00 |
YT Sous‐traitance | 95.00 | | | 95.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 022.00 | | | 166 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 353.00 | | | 88 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 457 028.00 | | | 457 028.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |