| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 925.00 | 360 118.00 | 127 807.00 | 487 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 682.00 | 250 318.00 | 167 365.00 | 417 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 608.00 | 610 436.00 | 310 172.00 | 920 608.00 |
BT Marchandises | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 488.00 | 10 217.00 | 227 271.00 | 237 488.00 |
BZ Autres créances | 19 806.00 | | 19 806.00 | 19 806.00 |
CF Disponibilités | 487 353.00 | | 487 353.00 | 487 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 819.00 | 10 217.00 | 741 602.00 | 751 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 427.00 | 620 652.00 | 1 051 774.00 | 1 672 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 564 037.00 | | | 564 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 051.00 | | | 33 051.00 |
DL TOTAL (I) | 605 888.00 | | | 605 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 833.00 | | | 348 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 373.00 | | | 21 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 095.00 | | | 75 095.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 886.00 | | | 445 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 774.00 | | | 1 051 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 949.00 | | | 350 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 825.00 | | 66 825.00 | 66 825.00 |
FG Production vendue services | 677 452.00 | | 677 452.00 | 677 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 278.00 | | 744 278.00 | 744 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 139.00 | |
GE Autres charges | | | 1 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 573.00 | | | 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573.00 | | | 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 027.00 | | | 45 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 701.00 | | | 793 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 650.00 | | | 760 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 051.00 | | | 33 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 498.00 | | | 115 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 853.00 | | 222 295.00 | 705 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 541.00 | 920 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 541.00 | 905 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 853.00 | | 222 295.00 | 690 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 265.00 | 103 139.00 | 6 967.00 | 514 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 265.00 | 103 139.00 | 6 967.00 | 514 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 165.00 | 21 165.00 | | 21 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UX Autres créances clients | 225 258.00 | 225 258.00 | | 225 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
VB T. V. A. | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 833.00 | 253 896.00 | 94 937.00 | 348 833.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 919.00 | | | 36 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 671.00 | 259 671.00 | | 259 671.00 |
VW T.V.A. | 45 410.00 | 45 410.00 | | 45 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 886.00 | 350 949.00 | 94 937.00 | 445 886.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
ST Autres comptes | 388 779.00 | | | 388 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 721.00 | | | 50 721.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 179 992.00 | | | 179 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 945.00 | | | 157 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 638.00 | | | 91 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 446 797.00 | | | 446 797.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |