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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 289.00 | 299 169.00 | 119 120.00 | 418 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 564.00 | 215 096.00 | 57 468.00 | 272 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 853.00 | 514 265.00 | 191 588.00 | 705 853.00 |
BT Marchandises | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 038.00 | 10 217.00 | 219 822.00 | 230 038.00 |
BZ Autres créances | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
CF Disponibilités | 314 368.00 | | 314 368.00 | 314 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 558.00 | | 15 558.00 | 15 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 156.00 | 10 217.00 | 559 939.00 | 570 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 009.00 | 524 481.00 | 751 527.00 | 1 276 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 446 925.00 | | | 446 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 112.00 | | | 117 112.00 |
DL TOTAL (I) | 572 837.00 | | | 572 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 751.00 | | | 55 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 412.00 | | | 36 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 478.00 | | | 86 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 690.00 | | | 178 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 527.00 | | | 751 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 145.00 | | | 148 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 721.00 | | 66 721.00 | 66 721.00 |
FG Production vendue services | 797 431.00 | | 797 431.00 | 797 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 152.00 | | 864 152.00 | 864 152.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 197.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 815.00 | | | 17 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 836.00 | | | 866 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 725.00 | | | 749 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 112.00 | | | 117 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 516.00 | | | 109 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 801.00 | | 137 591.00 | 580 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 539.00 | 705 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 539.00 | 690 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 801.00 | | 137 591.00 | 565 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 301.00 | 69 503.00 | 12 539.00 | 457 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 301.00 | 69 503.00 | 12 539.00 | 457 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 020.00 | 1 197.00 | | 9 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 020.00 | 1 197.00 | | 9 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 020.00 | 1 197.00 | | 9 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 412.00 | 36 412.00 | | 36 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
UX Autres créances clients | 217 808.00 | 217 808.00 | | 217 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
VB T. V. A. | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 751.00 | 31 806.00 | 23 945.00 | 55 751.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 265.00 | | | 33 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 164.00 | 249 164.00 | | 249 164.00 |
VW T.V.A. | 48 296.00 | 48 296.00 | | 48 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 690.00 | 154 745.00 | 23 945.00 | 178 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
ST Autres comptes | 398 207.00 | | | 398 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 777.00 | | | 50 777.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 339 011.00 | | | 339 011.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 230.00 | | | 173 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 556.00 | | | 91 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 455 400.00 | | | 455 400.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |