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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 431.00 | 227 089.00 | 47 343.00 | 274 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 150.00 | 178 227.00 | 53 923.00 | 232 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 581.00 | 405 316.00 | 116 266.00 | 521 581.00 |
BT Marchandises | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 181.00 | 9 020.00 | 152 161.00 | 161 181.00 |
BZ Autres créances | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
CF Disponibilités | 179 422.00 | | 179 422.00 | 179 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 268.00 | 9 020.00 | 352 249.00 | 361 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 850.00 | 414 335.00 | 468 515.00 | 882 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 321 419.00 | | | 321 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
DL TOTAL (I) | 333 855.00 | | | 333 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 221.00 | | | 34 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 843.00 | | | 18 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 386.00 | | | 26 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 210.00 | | | 55 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 660.00 | | | 134 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 515.00 | | | 468 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 094.00 | | | 117 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 094.00 | | 56 094.00 | 56 094.00 |
FG Production vendue services | 594 008.00 | | 594 008.00 | 594 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 102.00 | | 650 102.00 | 650 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 175.00 | |
GE Autres charges | | | 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 375.00 | | | 375.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 969.00 | | | 664 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 334.00 | | | 661 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 405.00 | | | 149 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 267.00 | | 16 596.00 | 505 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282.00 | 521 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282.00 | 506 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 267.00 | | 16 596.00 | 490 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 423.00 | 63 175.00 | 282.00 | 342 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 423.00 | 63 175.00 | 282.00 | 342 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 386.00 | 26 386.00 | | 26 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
UX Autres créances clients | 150 387.00 | | | 150 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
VB T. V. A. | 702.00 | | | 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 221.00 | 16 655.00 | 17 566.00 | 34 221.00 |
VI Groupe et associés | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 301.00 | 173 301.00 | | 173 301.00 |
VW T.V.A. | 30 193.00 | 30 193.00 | | 30 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 660.00 | 117 094.00 | 17 566.00 | 134 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |