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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 265.00 | 12 679.00 | 586.00 | 13 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 827.00 | 27 671.00 | 4 156.00 | 31 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 871.00 | 26 244.00 | 125 627.00 | 151 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 462.00 | 66 594.00 | 142 869.00 | 209 462.00 |
BT Marchandises | 106 291.00 | | 106 291.00 | 106 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 759.00 | | 549 759.00 | 549 759.00 |
BZ Autres créances | 50 602.00 | | 50 602.00 | 50 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CF Disponibilités | 155 606.00 | | 155 606.00 | 155 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 353.00 | | 867 353.00 | 867 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 815.00 | 66 594.00 | 1 010 221.00 | 1 076 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 278 849.00 | | | 278 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 653.00 | | | 125 653.00 |
DL TOTAL (I) | 432 002.00 | | | 432 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 990.00 | | | 91 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 042.00 | | | 23 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257.00 | | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 195.00 | | | 253 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 585.00 | | | 135 585.00 |
EA Autres dettes | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 259.00 | | | 71 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 219.00 | | | 578 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 221.00 | | | 1 010 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 740.00 | | | 515 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 768.00 | | 144 694.00 | 64 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 566.00 | | 9 699.00 | 12 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 202.00 | | 131 496.00 | 52 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 799.00 | 28 795.00 | 66 594.00 | 37 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 020.00 | 9 659.00 | 12 679.00 | 3 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 779.00 | 19 136.00 | 53 914.00 | 34 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 195.00 | 253 195.00 | | 253 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 720.00 | 32 720.00 | | 32 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 439.00 | 84 439.00 | | 84 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 259.00 | 71 259.00 | | 71 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 549 759.00 | | | 549 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
VC Groupe et associés | 36 152.00 | | | 36 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 990.00 | 29 767.00 | 62 222.00 | 91 990.00 |
VI Groupe et associés | 22 187.00 | 22 187.00 | | 22 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 846.00 | | | 96 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 356.00 | 603 856.00 | 3 500.00 | 607 356.00 |
VW T.V.A. | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 963.00 | 515 740.00 | 62 222.00 | 577 963.00 |