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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 212.00 | 14 654.00 | 1 558.00 | 16 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 417.00 | 38 845.00 | 121 573.00 | 160 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 034.00 | 64 553.00 | 136 481.00 | 201 034.00 |
BT Marchandises | 287 690.00 | | 287 690.00 | 287 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 750.00 | | 948 750.00 | 948 750.00 |
BZ Autres créances | 127 593.00 | | 127 593.00 | 127 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CF Disponibilités | 192 876.00 | | 192 876.00 | 192 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 383.00 | | 17 383.00 | 17 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 358.00 | | 1 583 358.00 | 1 583 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 392.00 | 64 553.00 | 1 719 839.00 | 1 784 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 25 653.00 | | | 25 653.00 |
DH Report à nouveau | 278 849.00 | | | 278 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 578.00 | | | 149 578.00 |
DL TOTAL (I) | 481 580.00 | | | 481 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 222.00 | | | 62 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 484.00 | | | 60 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 817.00 | | | 403 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 897.00 | | | 258 897.00 |
EA Autres dettes | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 447 189.00 | | | 447 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 258.00 | | | 1 238 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 839.00 | | | 1 719 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 258.00 | | | 1 238 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 462.00 | | 22 806.00 | 200 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 235.00 | 192 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 210.00 | 11 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 025.00 | 176 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 697.00 | | 21 956.00 | 183 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 850.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 594.00 | 27 229.00 | 29 270.00 | 66 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 679.00 | 586.00 | 2 210.00 | 12 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 914.00 | 26 643.00 | 27 060.00 | 53 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 817.00 | 403 817.00 | | 403 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 567.00 | 42 567.00 | | 42 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 433.00 | 95 433.00 | | 95 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 447 189.00 | 447 189.00 | | 447 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 948 750.00 | | | 948 750.00 |
VB T. V. A. | 28 515.00 | | | 28 515.00 |
VC Groupe et associés | 94 077.00 | | | 94 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 222.00 | 62 222.00 | | 62 222.00 |
VI Groupe et associés | 60 484.00 | 60 484.00 | | 60 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 767.00 | | | 29 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 076.00 | 1 093 726.00 | 4 350.00 | 1 098 076.00 |
VW T.V.A. | 114 230.00 | 114 230.00 | | 114 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 258.00 | 1 238 258.00 | | 1 238 258.00 |