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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 547.00 | 7 360.00 | 1 187.00 | 8 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 879.00 | 105 753.00 | 233 127.00 | 338 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 982.00 | 124 168.00 | 254 814.00 | 378 982.00 |
BP En cours de production de services | 23 422.00 | | 23 422.00 | 23 422.00 |
BT Marchandises | 112 118.00 | | 112 118.00 | 112 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 475.00 | 42 446.00 | 786 029.00 | 828 475.00 |
BZ Autres créances | 334 455.00 | | 334 455.00 | 334 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CF Disponibilités | 322 523.00 | | 322 523.00 | 322 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 281.00 | 42 446.00 | 1 591 834.00 | 1 634 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 262.00 | 166 614.00 | 1 846 648.00 | 2 013 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 284 016.00 | | | 284 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 082.00 | | | 103 082.00 |
DL TOTAL (I) | 497 099.00 | | | 497 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 277.00 | | | 369 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 011.00 | | | 219 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 060.00 | | | 211 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 318.00 | | | 302 318.00 |
EA Autres dettes | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 651.00 | | | 245 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 550.00 | | | 1 349 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 648.00 | | | 1 846 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 614.00 | | | 1 063 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 085.00 | | 4 345.00 | 376 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 448.00 | 378 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 448.00 | 347 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 055.00 | | | 20 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 530.00 | | 4 345.00 | 344 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 690.00 | 38 923.00 | 1 446.00 | 95 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 055.00 | | | 20 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 635.00 | 38 923.00 | 1 446.00 | 75 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 060.00 | 211 060.00 | | 211 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 601.00 | 74 601.00 | | 74 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 369.00 | 138 369.00 | | 138 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245 651.00 | 245 651.00 | | 245 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 777 539.00 | 777 539.00 | | 777 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 935.00 | 50 935.00 | | 50 935.00 |
VB T. V. A. | 1 950.00 | 1 960.00 | | 1 950.00 |
VC Groupe et associés | 331 932.00 | 331 932.00 | | 331 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369 277.00 | 83 342.00 | 285 935.00 | 369 277.00 |
VI Groupe et associés | 219 011.00 | 219 011.00 | | 219 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 640.00 | | | 87 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 083.00 | 1 169 583.00 | 11 500.00 | 1 181 083.00 |
VW T.V.A. | 79 624.00 | 79 624.00 | | 79 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 550.00 | 1 063 614.00 | 285 935.00 | 1 349 550.00 |