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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 284.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 200 280.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 510.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 222 075.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | 200 047.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 572.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 048 652.00 | |
BZ Autres créances | | | 30 133.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 483 289.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 026.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 767 718.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 989 792.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 287 099.00 | 284 016.00 | | 287 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 853.00 | 103 082.00 | | 362 853.00 |
DL TOTAL (I) | 759 952.00 | 497 099.00 | | 759 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 957.00 | 369 277.00 | | 285 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 813.00 | 219 011.00 | | 21 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 924.00 | 211 060.00 | | 259 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 341.00 | 302 318.00 | | 387 341.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | 2 232.00 | | 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 494.00 | 245 651.00 | | 274 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 840.00 | 1 349 550.00 | | 1 229 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 792.00 | 1 846 648.00 | | 1 989 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 982.00 | | 18 105.00 | 378 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 381.00 | 365 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 381.00 | 333 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 055.00 | | | 20 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 427.00 | | 17 095.00 | 347 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | 1 010.00 | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 168.00 | 38 370.00 | 18 906.00 | 124 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 113.00 | 38 370.00 | 18 906.00 | 113 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 924.00 | 259 924.00 | | 259 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 692.00 | 135 692.00 | | 135 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 873.00 | 118 873.00 | | 118 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274 494.00 | 274 494.00 | | 274 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
UX Autres créances clients | 1 048 652.00 | 1 048 652.00 | | 1 048 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 934.00 | 78 183.00 | 207 752.00 | 285 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 21 813.00 | 21 813.00 | | 21 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 328.00 | | | 83 328.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 320.00 | 1 081 810.00 | 12 510.00 | 1 094 320.00 |
VW T.V.A. | 125 642.00 | 125 642.00 | | 125 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 840.00 | 1 022 089.00 | 207 752.00 | 1 229 840.00 |