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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 145.00 | 15 775.00 | 4 370.00 | 20 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 714.00 | 67 401.00 | 117 314.00 | 184 714.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 965.00 | 94 231.00 | 141 734.00 | 235 965.00 |
BP En cours de production de services | 21 616.00 | | 21 616.00 | 21 616.00 |
BT Marchandises | 101 290.00 | | 101 290.00 | 101 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 542.00 | | 959 542.00 | 959 542.00 |
BZ Autres créances | 91 477.00 | | 91 477.00 | 91 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CF Disponibilités | 133 796.00 | | 133 796.00 | 133 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 565.00 | | 1 325 565.00 | 1 325 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 530.00 | 94 231.00 | 1 467 299.00 | 1 561 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 25 653.00 | | | 25 653.00 |
DH Report à nouveau | 178 427.00 | | | 178 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 902.00 | | | 213 902.00 |
DL TOTAL (I) | 445 482.00 | | | 445 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 959.00 | | | 63 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 928.00 | | | 122 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 262.00 | | | 399 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 068.00 | | | 369 068.00 |
EA Autres dettes | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 107.00 | | | 62 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 817.00 | | | 1 021 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 299.00 | | | 1 467 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 043.00 | | | 1 020 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 808.00 | | | 31 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 034.00 | | 35 921.00 | 201 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 235 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 990.00 | 211 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 055.00 | | | 20 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 629.00 | | 35 921.00 | 176 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 553.00 | 30 667.00 | 990.00 | 64 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 498.00 | 30 667.00 | 990.00 | 53 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 262.00 | 399 262.00 | | 399 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 490.00 | 71 490.00 | | 71 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 253.00 | 177 253.00 | | 177 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 107.00 | 62 107.00 | | 62 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 959 542.00 | 959 542.00 | | 959 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
VC Groupe et associés | 72 932.00 | 72 932.00 | | 72 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 152.00 | 30 378.00 | 1 774.00 | 32 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 808.00 | 31 808.00 | | 31 808.00 |
VI Groupe et associés | 122 928.00 | 122 928.00 | | 122 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 071.00 | | | 30 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 049.00 | 1 058 699.00 | 4 350.00 | 1 063 049.00 |
VW T.V.A. | 107 153.00 | 107 153.00 | | 107 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 817.00 | 1 020 043.00 | 1 774.00 | 1 021 817.00 |