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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 985.00 | 59 946.00 | 5 040.00 | 64 985.00 |
AP Constructions | 188 566.00 | 181 649.00 | 6 916.00 | 188 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 769.00 | 558 731.00 | 44 038.00 | 602 769.00 |
BF Prêts | 70 495.00 | | 70 495.00 | 70 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 008.00 | | 38 008.00 | 38 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 824.00 | 800 326.00 | 164 498.00 | 964 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 131.00 | | 291 131.00 | 291 131.00 |
BZ Autres créances | 105 852.00 | | 105 852.00 | 105 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 409 304.00 | | 2 409 304.00 | 2 409 304.00 |
CF Disponibilités | 4 067 859.00 | | 4 067 859.00 | 4 067 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 768.00 | | 91 768.00 | 91 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 965 914.00 | | 6 965 914.00 | 6 965 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 930 737.00 | 800 326.00 | 7 130 411.00 | 7 930 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 199 485.00 | 119 032.00 | | 199 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 755.00 | 330 454.00 | | 384 755.00 |
DL TOTAL (I) | 5 084 241.00 | 4 949 485.00 | | 5 084 241.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 798.00 | | | 23 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 464.00 | 542 534.00 | | 531 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 790.00 | 822 567.00 | | 766 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 574 120.00 | 665 120.00 | | 574 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 896 171.00 | 2 030 221.00 | | 1 896 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 130 411.00 | 7 079 706.00 | | 7 130 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 631 294.00 | | 4 631 294.00 | 4 631 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 631 294.00 | | 4 631 294.00 | 4 631 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 642 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 892 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 730 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 979.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 055 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | -100 000.00 | | -50 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 629.00 | 24 780.00 | | 22 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 740.00 | 164 000.00 | | 163 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 676 291.00 | 4 785 680.00 | | 4 676 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 291 536.00 | 4 455 226.00 | | 4 291 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 755.00 | 330 454.00 | | 384 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 855.00 | | 44 400.00 | 933 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 401.00 | 108 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 431.00 | 964 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 030.00 | 791 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 161.00 | | 2 825.00 | 62 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 980.00 | | 33 385.00 | 770 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 714.00 | | 8 190.00 | 100 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 248.00 | 36 979.00 | 12 902.00 | 776 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 056.00 | 889.00 | | 59 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 192.00 | 36 090.00 | 12 902.00 | 717 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 50 000.00 | 150 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 50 000.00 | 150 000.00 | 100 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 464.00 | 531 464.00 | | 531 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 863.00 | 285 863.00 | | 285 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 135.00 | 317 135.00 | | 317 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 740.00 | 103 740.00 | | 103 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 120.00 | 574 120.00 | | 574 120.00 |
UP Prêts | 70 495.00 | 70 495.00 | | 70 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 008.00 | 38 008.00 | | 38 008.00 |
UX Autres créances clients | 291 131.00 | | | 291 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 791.00 | | | 791.00 |
VP Divers | 105 029.00 | | | 105 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 052.00 | 60 052.00 | | 60 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 768.00 | | | 91 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 254.00 | 597 254.00 | | 597 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 373.00 | 1 872 373.00 | | 1 872 373.00 |