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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 665.00 | 66 410.00 | 4 255.00 | 70 665.00 |
AP Constructions | 188 566.00 | 186 872.00 | 1 694.00 | 188 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 521.00 | 601 735.00 | 52 786.00 | 654 521.00 |
BF Prêts | 96 533.00 | | 96 533.00 | 96 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 673.00 | | 40 673.00 | 40 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 957.00 | 855 017.00 | 195 940.00 | 1 050 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 812.00 | | 773 812.00 | 773 812.00 |
BZ Autres créances | 55 600.00 | | 55 600.00 | 55 600.00 |
CF Disponibilités | 4 713 945.00 | | 4 713 945.00 | 4 713 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 587.00 | | 113 587.00 | 113 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 656 944.00 | | 5 656 944.00 | 5 656 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 707 901.00 | 855 017.00 | 5 852 884.00 | 6 707 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 746 980.00 | 349 372.00 | | 746 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 753.00 | 397 608.00 | | 240 753.00 |
DL TOTAL (I) | 3 987 732.00 | 3 746 980.00 | | 3 987 732.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 350 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 350 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 949.00 | 433 756.00 | | 430 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 971.00 | 732 958.00 | | 569 971.00 |
EA Autres dettes | 564 232.00 | 1 001 894.00 | | 564 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 152.00 | 2 168 608.00 | | 1 565 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 852 884.00 | 6 265 588.00 | | 5 852 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 217 882.00 | | 4 217 882.00 | 4 217 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 217 882.00 | | 4 217 882.00 | 4 217 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 218 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 866 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 225.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 042 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31.00 | 24 116.00 | | 31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 98 175.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 583 704.00 | 4 959 879.00 | | 4 583 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 342 952.00 | 4 562 272.00 | | 4 342 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 753.00 | 397 608.00 | | 240 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 231.00 | | 14 036.00 | 1 041 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 309.00 | 1 050 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 309.00 | 843 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 665.00 | | | 70 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 774.00 | | 4 622.00 | 842 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 792.00 | | 9 413.00 | 127 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 101.00 | 29 225.00 | 4 309.00 | 830 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 938.00 | 2 472.00 | | 63 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 164.00 | 26 753.00 | 4 309.00 | 766 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 000.00 | 300 000.00 | 350 000.00 | 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 000.00 | 300 000.00 | 350 000.00 | 350 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300 000.00 | 350 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 949.00 | 430 949.00 | | 430 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 775.00 | 244 775.00 | | 244 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 114.00 | 280 114.00 | | 280 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 232.00 | 564 232.00 | | 564 232.00 |
UP Prêts | 96 533.00 | 96 533.00 | | 96 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 673.00 | 40 673.00 | | 40 673.00 |
UX Autres créances clients | 773 812.00 | 773 812.00 | | 773 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 460.00 | 48 460.00 | | 48 460.00 |
VP Divers | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 083.00 | 45 083.00 | | 45 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 587.00 | 113 587.00 | | 113 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 204.00 | 1 080 204.00 | | 1 080 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 152.00 | 1 565 152.00 | | 1 565 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |