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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 665.00 | 63 938.00 | 6 727.00 | 70 665.00 |
AP Constructions | 188 566.00 | 185 130.00 | 3 435.00 | 188 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 208.00 | 581 033.00 | 73 175.00 | 654 208.00 |
BF Prêts | 88 463.00 | | 88 463.00 | 88 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 329.00 | | 39 329.00 | 39 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 231.00 | 830 101.00 | 211 129.00 | 1 041 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 718.00 | | 656 718.00 | 656 718.00 |
BZ Autres créances | 117 928.00 | | 117 928.00 | 117 928.00 |
CF Disponibilités | 5 177 818.00 | | 5 177 818.00 | 5 177 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 995.00 | | 101 995.00 | 101 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 054 459.00 | | 6 054 459.00 | 6 054 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 095 689.00 | 830 101.00 | 6 265 588.00 | 7 095 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 349 372.00 | 84 241.00 | | 349 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 608.00 | 265 131.00 | | 397 608.00 |
DL TOTAL (I) | 3 746 980.00 | 3 349 372.00 | | 3 746 980.00 |
DQ Provisions pour charges | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 510.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 756.00 | 570 078.00 | | 433 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 958.00 | 883 598.00 | | 732 958.00 |
EA Autres dettes | 1 001 894.00 | 512 038.00 | | 1 001 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 168 608.00 | 1 967 224.00 | | 2 168 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 265 588.00 | 5 666 596.00 | | 6 265 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 926 789.00 | | 4 926 789.00 | 4 926 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 926 789.00 | | 4 926 789.00 | 4 926 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 953 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 188 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 831 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 377.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 439 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -200 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 116.00 | 52 204.00 | | 24 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 175.00 | 184 930.00 | | 98 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 959 879.00 | 4 924 139.00 | | 4 959 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 562 272.00 | 4 659 008.00 | | 4 562 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 608.00 | 265 131.00 | | 397 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 538.00 | | 41 958.00 | 1 022 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 265.00 | 1 041 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 265.00 | 842 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 665.00 | | | 70 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 118.00 | | 31 921.00 | 834 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 755.00 | | 10 037.00 | 117 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 989.00 | 29 377.00 | 23 265.00 | 823 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 616.00 | 2 321.00 | | 61 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 373.00 | 27 056.00 | 23 265.00 | 762 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 756.00 | 433 756.00 | | 433 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 266.00 | 290 266.00 | | 290 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 769.00 | 325 769.00 | | 325 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 619.00 | 38 619.00 | | 38 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001 894.00 | 1 001 894.00 | | 1 001 894.00 |
UP Prêts | 88 463.00 | 88 463.00 | | 88 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 329.00 | 39 329.00 | | 39 329.00 |
UX Autres créances clients | 656 718.00 | 656 718.00 | | 656 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VP Divers | 117 801.00 | 117 801.00 | | 117 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 304.00 | 78 304.00 | | 78 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 995.00 | 101 995.00 | | 101 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 432.00 | 1 004 432.00 | | 1 004 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 168 608.00 | 2 168 608.00 | | 2 168 608.00 |