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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 665.00 | 68 697.00 | 1 968.00 | 70 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 035.00 | 188 780.00 | 8 255.00 | 197 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 521.00 | 625 100.00 | 29 421.00 | 654 521.00 |
BF Prêts | 103 564.00 | | 103 564.00 | 103 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 663.00 | | 41 663.00 | 41 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 448.00 | 882 578.00 | 184 870.00 | 1 067 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 341.00 | | 543 341.00 | 543 341.00 |
BZ Autres créances | 128 900.00 | | 128 900.00 | 128 900.00 |
CF Disponibilités | 4 948 272.00 | | 4 948 272.00 | 4 948 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 307.00 | | 96 307.00 | 96 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 716 819.00 | | 5 716 819.00 | 5 716 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 784 268.00 | 882 578.00 | 5 901 690.00 | 6 784 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 987 732.00 | 746 980.00 | | 987 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 643.00 | 240 753.00 | | 161 643.00 |
DL TOTAL (I) | 4 149 375.00 | 3 987 732.00 | | 4 149 375.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 957.00 | 430 949.00 | | 520 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 930.00 | 569 971.00 | | 538 930.00 |
EA Autres dettes | 392 428.00 | 564 232.00 | | 392 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 314.00 | 1 565 152.00 | | 1 452 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 901 690.00 | 5 852 884.00 | | 5 901 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 414 066.00 | | 3 414 066.00 | 3 414 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 414 066.00 | | 3 414 066.00 | 3 414 066.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 414 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 617 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 561.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 261 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 430.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 350 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 350 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 300 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 50 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 31.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 433 739.00 | 4 583 704.00 | | 3 433 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 272 096.00 | 4 342 952.00 | | 3 272 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 643.00 | 240 753.00 | | 161 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 172.00 | | 16 276.00 | 1 051 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 067 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 851 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 665.00 | | | 70 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 302.00 | | 8 255.00 | 843 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 206.00 | | 8 022.00 | 137 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 017.00 | 27 561.00 | | 855 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 410.00 | 2 287.00 | | 66 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 607.00 | 25 274.00 | | 788 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 957.00 | 520 957.00 | | 520 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 364.00 | 221 364.00 | | 221 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 009.00 | 239 009.00 | | 239 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 428.00 | 392 428.00 | | 392 428.00 |
UP Prêts | 103 564.00 | | 103 564.00 | 103 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 663.00 | 41 663.00 | | 41 663.00 |
UX Autres créances clients | 543 341.00 | 543 341.00 | | 543 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VB T. V. A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 591.00 | 17 591.00 | | 17 591.00 |
VP Divers | 110 568.00 | 110 568.00 | | 110 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 307.00 | 96 307.00 | | 96 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 775.00 | 810 211.00 | 103 564.00 | 913 775.00 |
VW T.V.A. | 65 379.00 | 65 379.00 | | 65 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 314.00 | 1 452 314.00 | | 1 452 314.00 |