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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 665.00 | 61 616.00 | 9 048.00 | 70 665.00 |
AP Constructions | 188 566.00 | 183 389.00 | 5 177.00 | 188 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 552.00 | 578 984.00 | 66 568.00 | 645 552.00 |
BF Prêts | 78 922.00 | | 78 922.00 | 78 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 834.00 | | 38 834.00 | 38 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 538.00 | 823 989.00 | 198 549.00 | 1 022 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 986.00 | | 207 986.00 | 207 986.00 |
BZ Autres créances | 142 149.00 | | 142 149.00 | 142 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 021 915.00 | | 5 021 915.00 | 5 021 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 998.00 | | 95 998.00 | 95 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 468 048.00 | | 5 468 048.00 | 5 468 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 490 586.00 | 823 989.00 | 5 666 596.00 | 6 490 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 900 000.00 | 3 400 000.00 | | 1 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 241.00 | 199 485.00 | | 84 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 131.00 | 384 755.00 | | 265 131.00 |
DL TOTAL (I) | 3 349 372.00 | 5 084 241.00 | | 3 349 372.00 |
DQ Provisions pour charges | 350 000.00 | 150 000.00 | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | 150 000.00 | | 350 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 510.00 | 23 798.00 | | 1 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 078.00 | 531 464.00 | | 570 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883 598.00 | 766 790.00 | | 883 598.00 |
EA Autres dettes | 512 038.00 | 574 120.00 | | 512 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 224.00 | 1 896 171.00 | | 1 967 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 666 596.00 | 7 130 411.00 | | 5 666 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 888 115.00 | | 4 888 115.00 | 4 888 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 888 115.00 | | 4 888 115.00 | 4 888 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 917 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 983 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 728 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 523.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 221 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 695 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 082.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 702 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | 50 000.00 | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 000.00 | 50 000.00 | | 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 000.00 | -50 000.00 | | -200 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 204.00 | 22 629.00 | | 52 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 930.00 | 163 740.00 | | 184 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 924 139.00 | 4 676 291.00 | | 4 924 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 659 008.00 | 4 291 536.00 | | 4 659 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 131.00 | 384 755.00 | | 265 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 695.00 | | 61 574.00 | 964 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 732.00 | 1 022 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 732.00 | 834 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 985.00 | | 5 679.00 | 64 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 206.00 | | 46 643.00 | 791 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 503.00 | | 9 252.00 | 108 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 326.00 | 27 523.00 | 3 860.00 | 800 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 948.00 | 1 671.00 | | 59 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 380.00 | 25 853.00 | 3 860.00 | 740 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 200 000.00 | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | 200 000.00 | | 150 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 078.00 | 570 078.00 | | 570 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 927.00 | 337 927.00 | | 337 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 805.00 | 353 805.00 | | 353 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 930.00 | 124 930.00 | | 124 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512 038.00 | 512 038.00 | | 512 038.00 |
UP Prêts | 78 922.00 | 78 922.00 | | 78 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 834.00 | 38 834.00 | | 38 834.00 |
UX Autres créances clients | 207 986.00 | | | 207 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
VP Divers | 134 860.00 | | | 134 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 936.00 | 66 936.00 | | 66 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 908.00 | | | 95 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 888.00 | 563 888.00 | | 563 888.00 |
VX Obligations cautionnées | | | 6.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 715.00 | 1 965 715.00 | | 1 965 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |