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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 48 472.00 | 6 194.00 | 42 278.00 | 48 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 149.00 | 8 151.00 | 5 998.00 | 14 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 341.00 | 6 688.00 | 8 653.00 | 15 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 961.00 | 21 032.00 | 56 929.00 | 77 961.00 |
BT Marchandises | 262 844.00 | | 262 844.00 | 262 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 656.00 | 20 884.00 | 464 773.00 | 485 656.00 |
BZ Autres créances | 78 741.00 | | 78 741.00 | 78 741.00 |
CF Disponibilités | 140 311.00 | | 140 311.00 | 140 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 058.00 | 20 884.00 | 948 175.00 | 969 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 020.00 | 41 916.00 | 1 005 104.00 | 1 047 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 183 639.00 | 151 139.00 | | 183 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 151.00 | 32 501.00 | | 32 151.00 |
DL TOTAL (I) | 268 590.00 | 236 439.00 | | 268 590.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 72.00 | 80.00 | | 72.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 454.00 | 33 960.00 | | 30 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 837.00 | 523 130.00 | | 496 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 244.00 | 17 818.00 | | 19 244.00 |
EA Autres dettes | 177 193.00 | 164 233.00 | | 177 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 514.00 | 755 056.00 | | 736 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 104.00 | 991 495.00 | | 1 005 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 740.00 | 6 221.00 | 77.00 | 14 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 740.00 | 6 221.00 | 77.00 | 14 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 740.00 | 6 221.00 | 77.00 | 14 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 193.00 | 177 193.00 | | 177 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 904.00 | 565 904.00 | | 565 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 514.00 | 709 687.00 | 15 803.00 | 736 514.00 |