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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 506.00 | 17 158.00 | 18 348.00 | 35 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 619.00 | 11 857.00 | 15 762.00 | 27 619.00 |
BF Prêts | 17 452.00 | | 17 452.00 | 17 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 577.00 | 29 015.00 | 51 562.00 | 80 577.00 |
BT Marchandises | 300 761.00 | | 300 761.00 | 300 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 013.00 | 17 708.00 | 331 305.00 | 349 013.00 |
BZ Autres créances | 62 691.00 | | 62 691.00 | 62 691.00 |
CF Disponibilités | 473 896.00 | | 473 896.00 | 473 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 910.00 | 17 708.00 | 1 170 202.00 | 1 187 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 487.00 | 46 723.00 | 1 221 764.00 | 1 268 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 450 234.00 | 386 183.00 | | 450 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 699.00 | 64 050.00 | | -175 699.00 |
DL TOTAL (I) | 327 335.00 | 503 034.00 | | 327 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 513.00 | 514 872.00 | | 781 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 696.00 | 35 214.00 | | 49 696.00 |
EA Autres dettes | 48 263.00 | 48 983.00 | | 48 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 429.00 | 599 069.00 | | 894 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 764.00 | 1 102 103.00 | | 1 221 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 566 770.00 | | 2 566 770.00 | 2 566 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 566 770.00 | | 2 566 770.00 | 2 566 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 573 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 372 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 367.00 | |
GE Autres charges | | | 7 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 741 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 733.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 733.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 733.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 113.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 573 726.00 | 3 028 215.00 | | 2 573 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 749 425.00 | 2 964 165.00 | | 2 749 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 699.00 | 64 050.00 | | -175 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 265.00 | 6 750.00 | | 22 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 265.00 | 6 750.00 | | 22 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 513.00 | 781 513.00 | | 781 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 696.00 | 49 696.00 | | 49 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 263.00 | 48 263.00 | | 48 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 452.00 | | 17 452.00 | 17 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 957.00 | 6 143.00 | 8 814.00 | 14 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413 253.00 | 413 253.00 | | 413 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 705.00 | 413 253.00 | 17 452.00 | 430 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 429.00 | 885 615.00 | 8 814.00 | 894 429.00 |