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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 149.00 | 11 196.00 | 2 953.00 | 14 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 620.00 | 6 734.00 | 2 886.00 | 9 620.00 |
BF Prêts | 27 255.00 | | 27 255.00 | 27 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 025.00 | 17 930.00 | 33 095.00 | 51 025.00 |
BT Marchandises | 245 921.00 | | 245 921.00 | 245 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 954.00 | 18 639.00 | 476 315.00 | 494 954.00 |
BZ Autres créances | 34 694.00 | | 34 694.00 | 34 694.00 |
CF Disponibilités | 214 212.00 | | 214 212.00 | 214 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 754.00 | 18 639.00 | 972 115.00 | 990 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 778.00 | 36 569.00 | 1 005 210.00 | 1 041 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 303 695.00 | 215 790.00 | | 303 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 489.00 | 87 904.00 | | 82 489.00 |
DL TOTAL (I) | 438 983.00 | 356 495.00 | | 438 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 715.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 746.00 | 684 470.00 | | 475 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 297.00 | 43 907.00 | | 35 297.00 |
EA Autres dettes | 55 183.00 | 90 503.00 | | 55 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 226.00 | 831 595.00 | | 566 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 210.00 | 1 188 090.00 | | 1 005 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 746.00 | 475 746.00 | | 475 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 183.00 | 55 183.00 | | 55 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 297.00 | 35 297.00 | | 35 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 877.00 | 530 622.00 | 27 255.00 | 557 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 226.00 | 566 226.00 | | 566 226.00 |