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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 149.00 | 9 673.00 | 4 476.00 | 14 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 620.00 | 5 854.00 | 3 766.00 | 9 620.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 769.00 | 15 528.00 | 38 242.00 | 53 769.00 |
BT Marchandises | 249 583.00 | | 249 583.00 | 249 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 988.00 | 11 690.00 | 560 297.00 | 571 988.00 |
BZ Autres créances | 36 539.00 | | 36 539.00 | 36 539.00 |
CF Disponibilités | 302 353.00 | | 302 353.00 | 302 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 538.00 | 11 690.00 | 1 149 848.00 | 1 161 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 308.00 | 27 218.00 | 1 188 090.00 | 1 215 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 215 790.00 | 183 639.00 | | 215 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 904.00 | 32 151.00 | | 87 904.00 |
DL TOTAL (I) | 356 495.00 | 268 590.00 | | 356 495.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 72.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 454.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 470.00 | 496 837.00 | | 684 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 907.00 | 19 244.00 | | 43 907.00 |
EA Autres dettes | 90 503.00 | 177 193.00 | | 90 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 595.00 | 736 514.00 | | 831 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 090.00 | 1 005 104.00 | | 1 188 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 754 717.00 | | 2 754 717.00 | 2 754 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 754 717.00 | | 2 754 717.00 | 2 754 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 772 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 234 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 486.00 | |
GE Autres charges | | | 15 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 656 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380.00 | 3 845.00 | | 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 133.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 380.00 | 3 978.00 | | 60 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 033.00 | | | 47 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 948.00 | | | 49 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 432.00 | 3 978.00 | | 10 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 440.00 | 5 179.00 | | 28 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 833 076.00 | 2 236 110.00 | | 2 833 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 745 171.00 | 2 203 959.00 | | 2 745 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 904.00 | 32 151.00 | | 87 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 884.00 | 4 486.00 | 13 679.00 | 20 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 470.00 | 684 470.00 | | 684 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 503.00 | 90 503.00 | | 90 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 907.00 | 43 907.00 | | 43 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 602.00 | 615 602.00 | 24 000.00 | 639 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 595.00 | 831 595.00 | | 831 595.00 |