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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 707.00 | 13 188.00 | 3 518.00 | 16 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 619.00 | 9 076.00 | 18 543.00 | 27 619.00 |
BF Prêts | 24 484.00 | | 24 484.00 | 24 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 809.00 | 22 265.00 | 46 545.00 | 68 809.00 |
BT Marchandises | 234 633.00 | | 234 633.00 | 234 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 010.00 | 21 073.00 | 369 937.00 | 391 010.00 |
BZ Autres créances | 30 334.00 | | 30 334.00 | 30 334.00 |
CF Disponibilités | 419 041.00 | | 419 041.00 | 419 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 631.00 | 21 073.00 | 1 055 558.00 | 1 076 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 440.00 | 43 338.00 | 1 102 103.00 | 1 145 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 386 183.00 | 303 695.00 | | 386 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 050.00 | 82 489.00 | | 64 050.00 |
DL TOTAL (I) | 503 034.00 | 438 983.00 | | 503 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 872.00 | 475 746.00 | | 514 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 214.00 | 35 297.00 | | 35 214.00 |
EA Autres dettes | 48 983.00 | 55 183.00 | | 48 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 069.00 | 566 226.00 | | 599 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 103.00 | 1 005 210.00 | | 1 102 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 930.00 | 4 335.00 | | 17 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 930.00 | 4 335.00 | | 17 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 872.00 | 514 872.00 | | 514 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 214.00 | 35 214.00 | | 35 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 983.00 | 48 983.00 | | 48 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 484.00 | | 24 484.00 | 24 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422 957.00 | 422 957.00 | | 422 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 441.00 | 422 957.00 | 24 484.00 | 447 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 069.00 | 599 069.00 | | 599 069.00 |