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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 198.00 | | 31 198.00 | 31 198.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 372.00 | 61 441.00 | 27 931.00 | 89 372.00 |
040 Immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 910.00 | 61 441.00 | 59 469.00 | 120 910.00 |
060 Stock marchandises | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
072 Créances – Autres | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
084 Disponibilités | 13 667.00 | | 13 667.00 | 13 667.00 |
092 Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 432.00 | | 15 432.00 | 15 432.00 |
110 Total général Actif | 136 342.00 | 61 441.00 | 74 901.00 | 136 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 959.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 901.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 915.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 236.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 831.00 | 177 453.00 | | 155 831.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
230 Autres produits | 2 381.00 | 2 032.00 | | 2 381.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 353.00 | 179 485.00 | | 161 353.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 619.00 | 42 041.00 | | 39 619.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -100.00 | 3.00 | | -100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 845.00 | 2 101.00 | | 1 845.00 |
242 Autres charges externes. | 36 765.00 | 38 096.00 | | 36 765.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 534.00 | 3 588.00 | | 3 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 205.00 | 43 445.00 | | 39 205.00 |
252 Charges sociales | 18 063.00 | 25 535.00 | | 18 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 087.00 | 5 370.00 | | 5 087.00 |
262 Autres charges | 924.00 | 991.00 | | 924.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 943.00 | 161 169.00 | | 144 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 410.00 | 18 316.00 | | 16 410.00 |
290 Produits exceptionnels | 318.00 | 290.00 | | 318.00 |
294 Charges financières | 448.00 | 628.00 | | 448.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 825.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 16 280.00 | 17 153.00 | | 16 280.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 915.00 | | | 915.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 995.00 | | | 119 995.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 915.00 | | | 915.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 818.00 | | | 17 818.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |